Англо-Русский инвестиционный словарь. English-Russian Investment Dictionary

Total return – Совокупный доход

Доходность от инвестиций с учетом реинвестиций дивидендов и процентов. Часто этот процент указывается за определенный период времени (один, пять, десять лет и / или срок действия фонда). Кроме того, метод расчета доходности инвестиций, который учитывает изменения цены акций и дивиденды.

Turnover Ratio – Оборот активов

Общее количество ценных бумаг, торгуемых за торговый день.

Valuation – Оценка стоимости или ценности компании

Цена актива на фондовой бирже, назначенная инвесторами.

Yield (%) – Доходность (в %)

Доходность, выраженная в процентах от рыночной цены. Дивиденды или процентные выплаты по инвестициям

Специализированные термины

Actively Managed Mutual Fund – Активно управляемый инвестиционный фонд

Вид взаимного фонда, где решения о покупке, продаже или удержании в портфеле ценных бумаг, в соответствии с инвестиционной целью фонда, принимает управляющий портфелем. Цель фонда превзойти его эталонный индекс. Доходность взаимных фондов подвержена волатильности рынка.

All or None (AON) – Все или ничего

Требование инвестора совершить покупку или продажу, данное требование должно быть исполнено на всю сумму заявки или полностью аннулировано. Брокер исполняет заказ только тогда, когда заявка может быть исполнена полностью по конкретной цене. Данное требование используется для ограничения и предотвращения продажи активов по частям и начисления дополнительных комиссий.

Alpha – Альфа

Инструмент для расчета и прогнозирования доходности с поправкой на риск.

Коэффициент Alpha объединяет волатильность и доходность, чтобы определить «избыточную доходность» фонда. Отрицательная альфа означает, что активы не эффективны.

Ask – Запрашиваемая цена

Указанная продавцом минимальная цена для продажи ценной бумаги. Может отличается от цены заявки, которую покупатель готов заплатить.

Asset (Portfolio) Allocation – Распределение активов (портфеля)

Разделение инвестиционного портфеля по разным типам ценных бумаг в целях диверсификации и уменьшения риска. Распределение активов не гарантирует лучшую эффективность.

Asset Allocation Fund – Фонд распределения активов

Фонд, который стремится обеспечить достаточную доходность при снеженном риске. Фонд добивается этого за счет распределения активов по разным типам ценных бумаг. Несмотря на это такие типы фондов подвержены рыночным рискам, доходность и цена могут колебаться.

Asset class – Класс активов

Группа ценных бумаг с похожими свойствами и характеристиками. Основные классы активов – это денежные инструменты, акции, облигации.

Automatic Investment Plan – Автоматический инвестиционный план

Также известный как систематический инвестиционный план, установленное соглашение, при котором человек периодически вкладывает денежные средства в инвестиции. Автоматические инвестиционные планы не гарантируют прибыль и не защищают от потерь на падающих рынках.

Automatic Reinvestment – Автоматическое реинвестирование

Программа, которая позволяет акционерам автоматически реинвестировать дивиденды и распределить прирост капитала для покупки дополнительных акций.

Average Maturity