Торгуй. Фондовый рынок просто. Фишки торговли. Обучение

По такому же принципу анализ уровней идет на глобальном тренде – на месяце.

Когда не понятны фрактальные уровни (или их просто нет) на месячном графике -мы смотрим уровни закрытия и открытия свечей на месяце и в зависимости от тренда с вероятностью 99% их и будут защищать, чтобы продолжить тренд.

Так как уровень не смогли преодолеть вниз, то это означает, что уровень остался и за ним нужно дальше наблюдать. В результате – неоднократный ложный пробой под уровень. Раз мы не смогли преодолеть уровень —мы не имеем права его скидывать и не смотреть-так мы будем видеть наиболее полную картину рынка.

Чтобы нам не «проморгать « ложный пробой» -нам нужно на рынке быков следить все время за преодолением своих максимумов – как только мы не сможем их преодолеть —это сигнал обессиливания тренда -нужно быть очень внимательным-это главная задача. На медвежьих рынках ведем уровни по низам-обновляем низы – хорошо, не можем обновить низы-это слабость медведей.

При движении вверх уровни проводим по верхушкам свечей (по телам) с фракталами (по всей свече пробой идет-сигнал сильнее). При движении вниз проводим уровни по низам свечей (по телам) с фракталами (по всей свече пробой идет —сигнал тоже сильнее).

Сопротивление и поддержка.

Уровень, который нужно пройти для продолжения роста – это уровень сопротивления по бумаге. Сопротивление оказывают там участники, которые хотят фиксировать прибыль краткосрочную, эти уровни «прошибают «крупные деньги. Верхняя линия на графике, фрактал сверху свечи стоит.

Уровень, который нужно пройти вниз для снижения-называется поддержкой. Пробой его -это отсутствие покупателей и это слабость- бумага идет вниз. После пробоя поддержки всегда активизируются игроки на понижение-обваливают бумагу, это легко, так как покупателей нет. Нижняя линия на графике. Продаем в пробой минимумов, чтобы бумага стала еще дешевле-так действуют медведи. Там нижний фрактал стоит.

Когда тренд направлен вверх, то пробой поддержки означает конец восходящему движению и начало медвежьего. Пробой сопротивления вверх на медвежьем означает разворот с медвежьего.

Вот такой круговорот капиталов. Использую для определения сопротивления и поддержи фрактальный индикатор fractal Билла Вильямса.

Помним всегда, что уровни месячного графика самые главные, дневка выполняет только движения между уровнями месячного графика. Если вы ничего не понимаете на дневном графике или на дневном образовался «ложный пробой», то скорее всего в этот момент мы подошли к цели на месячном графике или, если растущее было движение по дневному и закончилось, то включив месячный график мы увидим коррекцию вверх на медвежьем рынке и все станет ясно.

Так, что смотрим всегда глобальную картину.

Уровень сопротивления (также как и поддержка) главным (разворотным) считается только с главного тренда, все остальное шумы, то есть движения коррекционные, а коррекционные движения нужно пережидать, так как коррекции закончатся в любой момент.

Глава 3.

Отбор инструментов.

Отбор инструментов для торговли.

Все торгуемые инструменты должны быть очень ликвидными. Все ликвидные инструменты на российском рынке входят в индекс MICEX 10:

1) Газпром, 2) Сбербанк, 3) Лукойл, 4) Роснефть, 5) Сургутнефтегаз, 6) Норникель,7) Русгидро, 8) Сургутнефтегаз -привилегированный, 9) Уралкалий, 10) ВТБ.

Также по России очень ликвидны фьючерсы на все эти акции из топ 10 и фьючерс на индекс РТС.

Только в инструментах с большой ликвидностью будут работать системы управления толпой, а поэтому все трендовые закономерности. В инструментах с малыми оборотами трендовые закономерности тоже работают, но это больше «замануха» маркетмейкера, который привлекает участников рынка простыми закономерностями.

В одночасье бумаги второго эшелона могут сильно снизиться и сильно вырасти только из-за того, что пришел крупный покупатель или продавец.

Таким образом, лидеры по обороту, а также другие ликвидные бумаги, фьючерсы на ликвидные бумаги – это инструменты, в которых всегда будут работать бычьи и медвежьи законы рынка.

Чем глобальнее тренд в торгуемых бумагах, тем дольше и понятнее будут движения по дневным графикам.

Таким образом, для нас главное, чтобы инструменты были ликвидными и имели в идеале долгосрочный тренд – на месячном и недельном графике.

Глава 4. Суть медвежьих и бычьих процессов.

Суть процессов бычьих и медвежьих трендов.

Бычий план – это план своими покупками загнать цену выше, как можно выше.

Это автобан, по которому все мчатся только вверх. Если бы все знали про устройство этого рынка, то рынок бы не рос так медленно, то он бы быстрее взлетал.

Но так, как рынок постоянно хитрит и идет вверх с коррекциями (которые бросают в жар неподготовленных участников и они уходят) и еще и медленно (а всем нужно денег быстро), то всем кажется, что у этих движений сговора нет. ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ.

Умный капитал всегда защищает свой тренд. На бычьем рынке капитал действует ступеньками на повышение снизу. Так как тех, кто не понимает эти процессы много, но у них мало денег, то угрозы не представляют. Те, кто гонят тренд имеют огромные капиталы, они будут защищать свой тренд столько сколько им будет нужно.

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ СОЗДАЕТСЯ НОВОСТНОЙ ПОВОД ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ.

Что это означает?

Означает это то, что деньги умные владеют СМИ и нужные новости впрыснут дуракам, чтобы они вошли в рынок, который сулит много прибыли. В этот момент все капиталы уходят, а толпа входит. Так толпа не понимает, что ей управляют. Это плата за наивность.

Продавать на бычьем рынке, чтобы заработать на снижении -это тоже самое, что лечь под танк и мечтать остаться в живых -это безумие. Это безумие происходит от безграмотности и не понимания этих процессов.

Медвежий план- это действие от продаж, чтобы своими продажами загнать рынок, как можно ниже.

Это автобан, по которому все мчатся только вниз. Если бы все знали про устройство этого рынка, то рынок бы не снижался так медленно, то он бы быстрее падал. А так падает он разными темпами всегда из-за желающих купить по дешевке))

Все процессы защиты своего тренда тоже работают, но только ступеньками с понижающими максимумами. Отскакиваем ниже последнего раза и опять идем обновлять свой низ и так всегда.

ОПАСНЫЕ СИГНАЛЫ!!!

НЕСПОСОБНОСТЬ МНОГОКРАТНО ПРОБИТЬ СВОЙ ВЕРХ ИЛИ НИЗ НА ТРЕНДЕ – СИЛЬНЫЙ РАЗВОРОТНЫЙ СИГНАЛ. ОБЫЧНО ЭТО ВЫГЛЯДИТ ГРАФИЧЕСКИ НЕОДНОКРАТНЫМ ЛОЖНЫМ ПРОБОЕМ.

ВЫХОД КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА -ЭТО, КАК ПРАВИЛО, СВИДЕТЕЛЬСТВО, ЧТО ЭТО ПАНИКА ВНИЗУ РЫНКА И ТОЛПА ВСЕ ПРОДАЛА (БОЛЬШЕ ПРОДАВАТЬ НЕКОМУ) И ПОРА РАЗВОРАЧИВАТЬ РЫНКИ.

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВВЕРХУ НА БЫЧЬЕМ РЫНКЕ-ЭТО ИЗЛЕТ ТРЕНДА БЫКОВ (ТОЛПА ВСЕ СКУПИЛА), СКОРО ВОЗМОЖЕН ТОЖЕ РАЗВОРОТ.

Медвежьи закономерности!

Все коррекции ниже предыдущих – эти уровни деньги очень серьезно защищают и отправляют рынок на новые низы.

Толпе при это все говорят (брокеры, телеканалы, гуру), что нужно покупать, чтобы на самом низу было возможным уйти с прибылью.

Бычьи закономерности – это каждая новая коррекция выше предыдущей.

На графике цена не смогла подтвердить тренд медведей – не смогла пробить низ. Пробила сопротивление и пошла в тренд быков.

На рынке медведей всем говорят покупать, а на рынке быков всем говорят, что покупать рано, тем самым покупатели заходят в рынок по самым верхам рынка, чтобы те, кто начали покупки с самого начала смогли уйти.

ЗАПРЕЩАЙТЕ СЕБЕ ЗНАТЬ ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРО РЫНОК, КРОМЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ НА ТРЕНДЕ (ЗНАНИЯ САМОГО ТРЕНДА) И ПРЕУСПЕЕТЕ, ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ И АБСОЛЮТНО НЕ НУЖНЫ!!!

Вот почему нужно смотреть на рынок, как ребенок. Ребенку этой информации будет предостаточно и он будет в рынке, как в компьютерной игре. НО ВЗРОСЛЫМ ВСЕ ВСЕГДА НУЖНО УСЛОЖНЯТЬ.

КОРОЧЕ, НЕ УСЛОЖНЯЙТЕ СЕБЕ ЖИЗНЬ!!!