Инвестору и трейдеру: как избежать 30+ самых популярных ошибок

И все эти гэпы на данный момент не закрыты.

Поскольку сейчас цена акций Сбербанка на порядок выше, то практически невероятно, чтобы эти гэпы когда-то будут закрыты.

Повторюсь: если смотреть не по разрыву между экстремумами, а сравнивать цены закрытия и открытия, тогда примеров незакрытых гэпов будет на порядок больше.

Очевидно, что идея неминуемого закрытия любого гэпа ложная.

И тем более неправильно рассчитывать, что гэп закроется в этот же день или на следующий. Таких опровергающих примеров можно найти «бесконечно» много.

Напротив, практический интерес представляют как раз особые гэпы, которые на соответствующем очень сильном движении (вверх или вниз) не закрываются.

Такие особые гэпы дают подсказки об очень сильных движениях и разворотных моментах рынка и применяются для извлечения прибыли на колебаниях цен в среднесрочном масштабе, когда прибыльная позиция удерживается от нескольких дней до месяца.

Именно в таком масштабе идёт торговля по моей Системе Биржевой Торговли, и моя стратегия в том числе учитывает и использует теорию особых гэпов.

Примечание. При желании, конечно, можно мою Систему «подкрутить» и использовать и в других масштабах (на более коротких тайм-фреймах или на более длинных), но тогда эффективность пострадает. И, в частности, теория особых гэпов в более крупных или в более малых масштабах уже не будет настолько применима, как сейчас.

Будете Вы использовать и учитывать особые гэпы или нет, в любом случае для получения регулярной прибыли от фондового рынка нужна эффективная стратегия биржевой торговли!

Варианты, как получить такую эффективную стратегию, смотрите в конце книги.

Большими суммами торговать невозможно?

При этом под большими суммами подразумевают 10—20 миллионов рублей, а вовсе не миллиарды.

Снова в первую очередь приведу пример из ныне далёкого 1987 года.

Ларри Вильямс на официальном годовом конкурсе трейдеров в США начал торги с суммы в 10 тыс. долларов, а завершил на 1 млн 100 тыс. долларов! И это было в 1987 году, то есть более 33 лет назад! Уже тогда можно было торговать суммой более чем в миллион долларов! Или более 70 миллионов рублей, если просто перемножить по нынешнему курсу.

– Почему точно можно торговать такими суммами, как 10—20 и даже 100 миллионов рублей и на нашей Московской бирже?

– Потому что ликвидность рынка позволяет. Посмотрите на объёмы торгов всего лишь за одну минуту по высоколиквидным инструментам.

Для примера рассмотрим фьючерс на индекс РТС, который является лучшим финансовым инструментом по совокупности параметров. При этом по объёмам торгов он не на первом месте на Московской бирже. К примеру, объёмы торгов по фьючерсу на нефть Brent или по фьючерсу на Доллар/Рубль обычно заметно больше.

Суммарно торговля на срочном рынке сейчас идёт почти 17 часов, или 1000 или 1005 минут, ежедневно.

Примечание. Торги на срочном рынке в настоящее время (сентябрь 2021 года) идут с 7 утра до 23 часов 50 минут и с двумя перерывами. Первый – на 5 минут, с 14:00 до 14:05, и второй – на 15 или 20 минут, с 18:45 до 19:00 или до 19:05.

В настоящее время объёмы торгов фьючерсом на индекс РТС – более 100 миллиардов рублей в день.

К примеру, данные по объёмам торгов за одну неделю, 19—23 июля 2021 года:

19 июля – 148,8 млрд руб.; 20 июля – 137,4 млрд руб.; 21 июля – 120,4 млрд руб.; 22 июля – 115 млрд руб.; 23 июля – 101,8 млрд руб.

Таким образом, за одну минуту оборот торгов в среднем получается на сумму более 100 млн руб. И можно очень быстро купить или продать фьючерс на индекс РТС на 100 млн руб., никак особо не влияя на текущие цены.

Если делать сделки «всего лишь» на 10—20 миллионов, то беспокоиться совсем не о чем. При нынешней стоимости контракта порядка четверти миллиона рублей суммарные встречные предложения на 100 контрактов, или на 25 млн руб., практически всегда есть в пределах 5—10 шагов цены, и это очень низкое проскальзывание.

Таким образом, чисто технически проблем нет, и без разницы, торговать 100 тысячами рублей или 10 миллионами рублей.

Главное – торговать по очень хорошей и проверенной Системе и не отклоняться от неё, независимо от того, делаешь сделку на один контракт или на 500 контрактов.

И на больших суммах проблемы возникают не технические, а психологические.

По факту для каждого (или почти для каждого) трейдера-инвестора имеет значение, какой суммой он торгует.

Если начать торговать суммой в 10 раз большей, тогда не только потенциальная прибыль, а также и риск получается в 10 раз больше!

И возникают вопросы. Каков личный финансовый потолок по доходности?

И ещё важнее. Какие риски может человек адекватно воспринимать?

Это во многом зависит от того, насколько человек (трейдер) может управлять своими эмоциями, то есть насколько развит его эмоциональный интеллект.

Если хотите выстроить свой бизнес на трейдинге и получать регулярную прибыль, нужны Система и Стратегия Биржевой Торговли.

В частности, на уровне Стратегии должны быть проработаны психологические аспекты своего Дела Биржевой Торговли и вопросы управления капиталом.

Варианты, как получить такую эффективную стратегию, смотрите в конце книги.

Можно получать высокую прибыль, сделав риски минимальными?

Эта идея сродни возможности торговли без убытков, только в более мягкой форме.

Сразу оговорюсь, что торговлю без стопов не рассматриваю, потому что без стопов равносильно отсутствию ограничения риска.

А задача обратная – обойтись очень низким риском!

Повторюсь: если вложиться в акции, или в ПИФы, или в ETF-ы на месяцы или даже годы (но не на десятилетия), то тоже нет гарантий, что в итоге будет плюс.

Также нет смысла рассматривать низколиквидные инструменты, так как у них разница между лучшими предложениями на покупку и продажу сравнительно велика. Эта разница в любой момент может превратиться в убыток.

Итак, стоп обязателен, а финансовый инструмент – только высоколиквидный!

Поскольку риски действительно определяет и контролирует сам трейдер, давайте рассмотрим, какие есть варианты сделать низкий риск.

Первый вариант. Взять высоконадёжный и фактически безрисковый инструмент, например ОФЗ (облигации федерального займа).

Но в таком случае и доход будет низким – соизмеримым с доходом от банковского депозита и близким к уровню инфляции.

А задача ставилась получить высокую доходность!

Второй вариант.

Сделать низкий риск за счёт малого объёма входа.

К примеру, входить в сделку всего 10% от биржевого счёта и сделать риск в одной сделке в 10 раз меньше!