Трейдинг для начинающих

Три года совершенствовал себя в этом ключе. Очень много внимания уделял психологическим внутренним установкам, так как был уверен, что мои удачи и неудачи зависят исключительно от моей дисциплинированности…

А через три года выбросил в корзину все вышеназванное, стал системным трендовиком и начал, наконец, зарабатывать. А еще через два года поднялся за счет одного только трейдинга».

Ну вот я вам и рассказал вкратце, о чем эта книга. Если настроены играть дальше, то прошу на поле!

* * *

«Игра любой команды строится от обороны».

    Станислав Черчесов
    http://cherchesov.com/coach/rus-blogs.asp?lang=rus (http://cherchesov.com/coach/rus-blogs.asp?lang=rus)

Начнем и мы с обороны: с разбора того, как и почему люди теряют деньги на бирже.

* * *

Почему даже рациональный и непогрешимый человек, попав на биржу, начинает делать глупости? Ответ прост – потому что обычный человек привык искать причинно-следственные связи и никак не привык действовать в условиях неопределенности и уж тем более случайности. Чтобы работать на поле «неопределенности», нужен такой инструмент, которого у неподготовленного человека нет[4 - Мартынов Т. В. Механизм трейдинга: как построить бизнес на бирже? Москва: Издательство «Э», 2018.].

    Тимофей Мартынов

Основная трудность в трейдинге – вероятностный характер результатов. Человек по природе своей настроен добиваться не вероятности, а достоверности результата. И он предполагает, что обдуманные действия должны приводить к правильным результатам. Если же этого не происходит, то это означает, что было недостаточно информации, или действия был недостаточно продуманными, или они были недостаточно настойчивыми.

Но трейдинг схож с ездой на велосипеде с обратным поворотом руля, когда управляемый транспорт едет в другую сторону. Ролик доступен по ссылке на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0 (https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0)

Кто не владеет английским в совершенстве, кратко перескажу: в ролике утверждается, что никто не может проехать на таком велосипеде даже нескольких метров, чтобы не упасть. Герой ролика тренировался 8 месяцев и вроде как научился. А потом дал велосипед своему сыну, и тот освоил его за… пару дней!

Самое смешное, что после восьми месяцев езды на обратном руле наш герой сел на обычный велосипед и… не смог проехать и пары метров! Но, что еще забавнее, через 20 минут попыток навыки к нему вернулись, и он снова смог нормально управлять двухколесным другом.

Итак, чтобы научиться ездить на велосипеде с обратным механизмом руля, человеку потребовалось 8 месяцев. А механизм трейдинга – это еще жестче и круче: у нашего велосипеда руль крутишь в одну сторону, а куда повернет колесо – абсолютно неизвестно. Ведь трейдинг стохастичен[5 - Стохастичность (др.-греч. ??о??? – цель, предположение) – случайность. – Прим. ред.], как рынок. То есть его результаты не предопределяются с большой вероятностью действиями – очень много случайных, привходящих факторов, которые «правят бал».

Стохастичен, но, к счастью, и с небольшим статистическим отклонением в сторону тренда. То есть трейдинг – это велосипед, в котором с вероятностью 48:52 переднее колесо поворачивает само, куда заблагорассудится. Или куда выпадет генератором случайных чисел.

И все же у нас есть те самые 2 % преимущества, порождаемые потоками денег, формирующими тренды, и эти 2 % позволяют нам не спеша, кругами и с просадками, но ехать туда, куда нужно. Вот почему я – трендовик. И вот почему эта книга написана с позиции трендовика.

* * *

«Удачливый торговец должен сражаться с этими врожденными и неистребимыми инстинктами. Он должен добиться того, чтобы эти естественные импульсы работали вполне противоестественным образом. Где обычные люди надеются, он должен страшиться, где они страшатся, он должен надеяться».

    Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта»

Вот с какими вредными советами я неоднократно встречался и встречаюсь на просторах трейдерского рунета (часть из них я проверил на собственной шкуре):

– Покупай дешево, продавай дорого!

– Покупай, когда все продают; продавай, когда все покупают!

– Думай о рынке – определяй заранее, где будешь покупать и где – продавать!

– Стремись к максимальному проценту прибыльных сделок!

– Стремись каждый день закрыть хоть в маленькую, но прибыль – от прибыли еще никто не разорялся!

– Фиксируй прибыль, не жди, когда она превратится в убыток!

– Если рынок дал тебе возможность купить дешевле, чем ты предполагал купить ранее, или продать дороже, чем ты предполагал продать ранее, не будь лохом – пользуйся возможностью!

– Рынок всегда возвращается к своим прежним уровням – не спеши фиксировать убыток!

– Стопы придумали брокеры для трусов!

Думаю, что многие (если не большинство) из этих советов вы, как нормальный человек, можете считать вполне обоснованными и логичными. Но сложность трейдинга заключается в том, что, как верно заметил Лефевр еще сто лет назад, – рынок играет против нормальных реакций обычного человека, и приходится их выворачивать наизнанку. А выворачивать можно, в частности – системностью, то есть бесчеловечными реакциями на бесчеловечность рынка. Вот почему я – системщик.

И вот почему эта книга – с позиции трендовика-системщика. Ну и в ней я постараюсь рассказать и доказать, почему эти советы вредны.

* * *

По Сети давно «гуляет» этот пост: «В США автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Дейл Карнеги умер в полном одиночестве, Бенджамина Спока его собственные сыновья хотели сдать в дом престарелых, М. Монтессори отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее предназначение на этой земле – посвятить себя чужим детям, а корейская писательница, автор бестселлеров «Как быть счастливым», повесилась от депрессии. Это все, что надо знать про разного рода тренинги личностного роста, эзотерических гуру, коучеров, бизнес-тренеров и пр.»[6 - В интернете можно найти и опровержение этим историям; см., например: https://pikabu.ru/story/ne_proverivne_postite_erundyi_4012250 (https://pikabu.ru/story/ne_proverivne_postite_erundyi_4012250).]

Вот почему я не назвал книгу «Как зарабатывать деньги на бирже». Однако назвать ее «Как терять деньги на бирже» тоже не решился, дабы не накаркать.

Но из песни слов не выкинешь, как не выкинешь из трейдинга потерь и профитов. Поэтому в названии, как и в самой книге, говорится и о первом, и о втором. Надеюсь, что в вашем трейдинге, а значит и в жизни, после ее прочтения станет чуть меньше утрат и чуть больше – приобретений.

Глава 1

У кого учиться трейдингу. Ошибка выжившего

Вы слышали про «ошибку выжившего»? Это когда учишься на опыте победителей вместо того, чтобы обратиться к опыту неудачников.

Тех, у кого не получилось, всегда больше. Все они потерпели поражение, потому что каждый по-своему ошибся, и «что-то пошло не так». Если изучить их опыт, то можно понять, чего не нужно делать, чтобы не стать «сбитым летчиком».

Во время Второй мировой войны английские ученые изучали повреждения бомбардировщиков, дабы укрепить проблемные места. Возвратившиеся на базу самолеты имели множественные повреждения на крыльях и хвосте. Было решено укрепить именно эти зоны. От бесполезной, если не опасной, инициативы уберег венгерский математик Абрахам Вальд. Он заметил, что самолеты с такими повреждениями все же вернулись домой, в отличие от тех, которые получили повреждения в моторы, топливный бак или кабину.

А значит, дополнительно защищать надо зоны, в которых не отмечено повреждений.

Это самый распространенный пример ошибки выжившего.

У многих на слуху истории о доброте дельфинов, основанные на рассказах выживших пловцов, которых животные толкали к берегу. Но мало кто знает о том, что млекопитающие нередко утаскивали утопающих в обратном направлении, обрекая на верную гибель[7 - Я еще и «ошибку «выигравшего» обозначил бы. Все мы любим читать рассказы о последующей несчастной судьбе выигравших в лотереи миллионы. Создается впечатление, что каждого такого везунчика ждет крах, семейные драмы, алкоголизм, потеря близких и друзей… А может, все дело в том, что обратные (то есть оптимистичные) случаи не интересны читателям, да и их героям ни к чему, поэтому они предпочитают помалкивать?]…

Книги наподобие «Как я и Баффет зарабатываем на бирже» также страдают ошибкой выжившего: объективным фактом в них является лишь то, что автор (будем верить) и Баффет не разорились (пока).

Так, может быть, попробовать познакомиться с тем, как мы теряем на бирже? Чтобы для начала поменьше терять.

Где же найти тех битых, которые поведают о том, как их били? Ведь большинство из них не вернулись из боя… А если и вернулись, то настолько изувеченными, что им не до мемуаров и не до предостережения идущим по этому пути. А рынок может бить, и притом очень больно.

А с другой стороны, ведь мы приходим в трейдинг, чтобы зарабатывать. Выходит, и учиться надо тому, как это делать. Разве нет? Зачем типа учиться тому, как не терять?

Возьмем, к примеру, бразильских футболистов: они забивают столько, сколько захотят и сколько нужно. Может, и нам надо просто зарабатывать больше, чем мы теряем?

При этом желательно учиться у тех, кто зарабатывает много и очень много. Ведь даже если мы поймем и запомним лишь часть того, что знают самые лучшие, то и этого нам будет уже достаточно для того, чтобы быть в плюсе. И чем больше зарабатывает тот, у кого мы собираемся учиться, тем меньшего процента его опыта нам хватить, чтобы быть успешными.