Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

То же самое вам потребуется и при чтении этой книги. Ее назначение – приблизить вас к истине в вопросах биржевой торговли.

Материалы, представленные здесь, могут принести немало пользы человеку с открытым умом. В противном случае приступать к чтению будет бессмысленно. Чтобы книга оказалась для вас полезной, вы должны поверить мне, моему опыту и опыту тех многих профессионалов, которых мне доводилось видеть, слышать или читать, а также с которыми я общался лично. Бывший партнер по фонду Джорджа Сороса Стэнли Дракенмиллер говорил: «Будьте восприимчивы, ведь ум напоминает парашют, он работает, когда открыт».

Скорее всего, к тому моменту, когда эта книга попала к вам в руки, в вашем сознании уже сформировалось некое предубеждение относительно биржевой торговли, которое кажется вам правильным. При этом вам кажется, будто вам не хватает какой-то мелочи, чтобы вы начали стабильно зарабатывать на бирже. Если ваш мозг «закрыт», то в процессе чтения данного руководства вы будете подсознательно искать подтверждение уже сформировавшихся в вашей голове теорий. Скорее всего, вы взялись за эту книгу, потому что еще не удовлетворены результатами своей торговли, и тем не менее маловероятно, что вы поверите в факты, противоречащие сложившимся в вашей голове предубеждениям. Парадокс!

Я уверен, далеко не все поверят мне с первого раза. Но я надеюсь, что вы будете возвращаться к данному руководству снова и снова, каждый раз переосмысливая его содержание с учетом полученного опыта. Процесс познания и принятия истины, который может противоречить вашим внутренним настройкам и убеждениям, требует много времени. На протяжении последних десяти лет я регулярно перечитываю книги про Джесси Ливермора и могу сказать, что каждый раз я открываю что-то новое, понимая, насколько важные и правильные вещи были там написаны. Но десять лет назад я никак не мог понять: зачем опытные трейдеры рекомендуют перечитать «Воспоминания биржевого спекулянта» [16] минимум три раза?

Сомнения и критический ум – это хорошо. Читая мою книгу, постоянно спрашивайте себя, является ли то или иное из представленных здесь утверждений истинным. Если какой-то из элементов системы, описанной в данной работе, противоречит вашим убеждениям, обсудите это противоречие с людьми, мнение которых вы уважаете. Возможно, они со стороны смогут более объективно рассудить, что является истиной в спорном для вас вопросе. Мое же представление об истине было сформировано прочтением массы литературы, а также годами практического трейдинга и общением с огромным количеством передовых трейдеров России.

На Западе говорят: успешно торговать на бирже – это просто, но не легко (profitable trading is simple but not easy). Если спуститься с вершин познания об этом ремесле на самое дно, до самых глубинных основ, то я убежден, что для достижения успеха в трейдинге максимально коротким путем необходимо всего лишь две простые вещи:

• корректно определить ошибку;

• не повторять ее.

Мы еще вернемся с вами к этой идее. Данная книга поможет вам обратить внимание на распространенные ошибки, сократить их количество, а значит, сэкономит ваше время.

Представьте, что ваша задача – попасть из точки А в точку Б (рисунок 1). Моя книга является неким путеводителем, позволяющим выбрать верное направление и пройти к цели по кратчайшему пути (I). Если в своем движении вы будете использовать ложные ориентиры, то ваш путь либо займет очень много времени (II), либо приведет вовсе не туда, куда вы рассчитывали (III).

Рис. 1. Пути движения к цели

Если у вас нет цели и плана, то есть вы не имеете вектора эффективного движения, то в таком случае результат ваших стараний в трейдинге никак не будет зависеть от вашего труда и от затраченных вами усилий.

Те из моих читателей, которые уже добились успеха на бирже, могут возразить по поводу системы, описанной в книге: мол, я добился успеха, делая все по-другому, при этом не ставил перед собой глобальных целей, а просто делал то, что считал нужным в данный момент. Кроме того, они могут усмотреть некоторую избыточность информации, содержащуюся на этих страницах. Почему так?

Изначально мы все находимся в неравных условиях. Не все из нас получили правильное воспитание, необходимые установки и хорошее образование для того, чтобы с ходу преуспеть на бирже. Не исключено и то, что кто-то добился успеха на бирже случайно: он просто оказался в нужное время в нужном месте, обладая необходимыми навыками, да еще и с достаточным капиталом.

В этой книге я постарался описать универсальный рецепт, нацеленный на самую широкую аудиторию, который поможет продвинуться вперед наиболее мотивированным, работоспособным и дисциплинированным людям.

Резюме

Данная книга должна приблизить вас к истине в вопросах биржевой торговли. Она сокращает ваш путь к цели. Для усвоения материала следует держать свой ум открытым.

Как пользоваться этой книгой?

Не нужно читать данную книгу для галочки «еще одну прочел». Мне хочется, чтобы она положительно повлияла на вашу жизнь и ее прочтение сэкономило бы вам время, поскольку надобность обращаться к многим другим работам, посвященным трейдингу, у вас просто отпала бы. Конечно, это все при условии, что вы хорошо усвоите изложенный здесь материал. Для этого следует читать ее вдумчиво. Она должна вызывать у вас внутренний мысленный диалог с автором.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции и задания, которые содержатся в книге. Если я прошу что-то сделать, например записать, то для лучшего усвоения материала необходимо выполнить это.

Чтобы эта книга оказалась полезной, читателю придется подойти к ней осмысленно. Для того чтобы добиться успеха, вам необходимо не лениться и прежде всего логически думать. В противном случае эта книга вряд ли будет для вас полезна, а положительные результаты в трейдинге едва ли придут.

Не изучайте книгу наспех, не читайте ее уставшим, поскольку в таком состоянии преодолевать ментальную лень сложнее. Наш мозг устроен таким образом, что «аппарат», который мыслит логически, потребляет много энергии, и чтобы он работал наиболее эффективно, вы должны быть бодры и сыты (я не шучу).

Важно: в книге вы встретите почти две сотни примечаний на ценные ссылки, размещенные на трейдерском ресурсе – smart-lab.ru. Для вашего удобства ссылки выполнены в формате <LINK B002>. Чтобы открыть этот материал, нужно зайти на «Смартлаб» и ввести в командную строку команду LINK B002. Командная строка располагается в самом верху страницы, между логотипом «Смартлаба» и пользовательским меню.

Рис. 2. Ввод команд в консоль на сайте smart-lab.ru

Запомните это! Иначе вы не сможете воспользоваться дополнительными материалами!

Резюме

Читая книгу, не ленитесь. Выполняйте содержащиеся здесь инструкции и задания.

Через ссылки LINK читайте полезные дополнительные материалы, которые написали другие опытные трейдеры на «Смартлабе».

Структура книги

Первая половина данного руководства будет в большей степени посвящена философским и жизненным вопросам, во второй же речь пойдет обо всех практических аспектах трейдинга. В начале мы поговорим с вами о трейдинге как о роде деятельности и рассмотрим все аспекты, связанные с ним. Далее мы сформулируем общий бизнес-подход к торговле на бирже под названием «Механизм».

Механизм – это структура трейдерского бизнеса, алгоритм достижения цели. Каждое из его шести звеньев будет описано в отдельной главе. Книга имеет четкую структуру, и Механизм является ее скелетом.

Если же кто-то ищет так называемый грааль трейдинга, то в основном речь о нем пойдет в главе 7.3, где описаны 25 рыночных неэффективностей. Однако никакой «грааль» не сработает, если нарушена целостность Механизма, поэтому внимательное изучение всех его звеньев обязательно. Самая бесполезная глава книги – девятая, посвященная психологии. Когда вы закончите читать мою работу, я надеюсь, вы осознаете, почему это так.

В книге представлены всего две формулы, и написаны они так, что понять их должен каждый, кто закончил школу. В некоторых местах вы встретите несложные расчеты, необходимые для того, чтобы осознать некоторые нюансы торговли. Главное, не ленитесь считать и думать! Это очень важно.

Задание 1[1 - Теперь введите в консоли «Смартлаба» <LINK B01> и напишите ответы на эти вопросы в электронном виде. Опрос анонимный, никто никогда не узнает о том, что это именно ваши ответы.]. Возьмите, пожалуйста, лист бумаги и как можно честнее дайте ответы на вопросы, перечисленные ниже.

1. Есть ли у вас в трейдинге четко сформулированная цель?

2. Напишите свою цель.

3. Существует ли у вас жесткая система принятия решений на бирже, которая не допускает свободы толкования входящей информации?

4. Психология, по-вашему, играет решающую роль в трейдинге?

Опорные тезисы

Ниже указаны тезисы, которые будут красной нитью проходить через весь изложенный в книге материал. Они являются тем фундаментом, на котором она построена. К этим тезисам мы будем не раз обращаться на страницах данной книги.

Тезис №?1. Первичная цель человека – не деньги, а гармония и счастье. Деньги – это всего лишь ресурс.

Тезис №?2. Все люди совершенно разные. Нет универсальных рецептов успеха для любого человека.

Тезис №?3. Ваше время является таким же ресурсом, как и деньги! Время нашей жизни ограниченно. Именно поэтому оно представляет немалую ценность. Время необходимо беречь и эффективно использовать так же, как и деньги.

Тезис №?4. Биржа, финансовый рынок – сверхвысококонкурентный род деятельности. Рынки постоянно меняются из-за конкуренции.

Тезис №?5. На бирже нет ничего определенного. Динамика цен на бирже – это процесс, протекающий с большой долей неопределенности и случайности.

Тезисы простые, и я надеюсь, что вы с ними согласились. Вам не обязательно запоминать или заучивать их. Они сформулированы в начале книги для того, чтобы впоследствии опираться на них при разборе описанного здесь материала.

Цели книги

Как было сказано выше, мы с вами эгоисты и преследуем собственные интересы. В данный момент наши интересы пересеклись. Я уже упоминал о своей мотивации писать эти строки. У вас есть цели, которые объясняют, почему вы их читаете.

О своей мотивации я уже написал ранее. Теперь давайте поговорим о вас. Какая цель может быть у моего читателя?

Скорее всего, вы обращаетесь к подобной литературе, потому что не удовлетворены стабильностью своих результатов на бирже или просто интересуетесь данной областью, желая попробовать в ней свои силы. Таким я вижу своего основного читателя. Ваша цель – найти идеи, информацию, которая запустит вашу работу в правильном направлении.