Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже

Эта картинка показывает

, что среди «колбасеров» самая многочисленная группа будет среди тех, кто в конечном счете сольет все 100 % своего депозита. Кривая, идущая слева направо вниз, – это распределение доходностей «колбасеров» за какой-то ограниченный период времени. Среди них также и чисто статистически будут единицы, которые случайно покажут максимальную доходность. Кривая посередине в форме колокола – это кривая распределения доходностей грамотных управляющих. Максимальное количество хороших управляющих будут иметь какую-то среднюю доходность, пусть это будет 30 % годовых.

1.4 Мечты и реальность

В этой части мы рассмотрим распространенные ожидания людей, которые приходят на биржу, и поговорим о том, с чем им приходится сталкиваться на самом деле.

О чем мечтают начинающие трейдеры? Почему люди приходят в трейдинг? Многие, особенно молодежь, воображают в своих мечтах, как трейдинг в перспективе даст им возможность путешествовать по всему миру с ноутбуком, торговать у моря под пальмой со стаканчиком мартини в руке. Одним словом, свобода. Да, успешный трейдинг дает определенную свободу. Но никак не стоит путать данное понятие с бездельем и безответственностью.

Образ успешного трейдера с ноутбуком создается в среде околорынка, который кормится за счет необразованных новичков, продавая им мечту. Классический пример такого «околорыночника» – Тимоти Сайкс, американский преподаватель трейдинга. Полюбоваться сказочными образами, которые он создает, можно, полистав его «Инстаграм». Ноутбук с графиками в одной руке, смузи – в другой, пальма и пляж – это только маркетинг. Никто так не торгует. Я знаю много успешных зарабатывающих трейдеров, и поверьте мне, никто из них не ведет подобный образ жизни. Все они большие трудяги.

Каковы основные мечты тех, кто приходит на биржу?

• Научиться зарабатывать.

Получить легкие деньги, много и сразу.

• Сделать биржу основным источником дохода.

• Уйти «из-под начальника», стать свободным, не общаться с теми, с кем приходится взаимодействовать по работе.

• Уехать куда-нибудь подальше, где хорошо, и торговать там.

• Получить прибавку к зарплате.

• Накопить на квартиру.

В реальности же получается совсем иначе. В основной своей массе трейдеры становятся «пушечным мясом», движимым мечтой о богатстве. Последнюю продает огромная околорыночная индустрия, которая живет за счет таких людей.

По степени физического износа и результата среднего частного трейдера можно сравнить с участником боев без правил. Тумаков вы получите гарантированно, а вот заработать если и удастся, то немного. А пока вы будете подвергать свое здоровье опасности, «организаторы боев» (биржа, брокеры и др.) продолжат стабильно делать на вас прибыль.

Я даже не могу себе представить другой профессии, где люди переживают такое большое количество негативных эмоций и явлений: страх, боль, злость, фрустрация, агрессия, беспокойство, разочарование, сожаления, самоуничижение, потеря сна и аппетита, отсутствие интереса к чему-либо, нежелание видеть кого-либо, ухудшение отношений с семьей.

Все хотят легких денег, но конкуренция не позволит вам легко и постоянно обогащаться без особых усилий. Чтобы быть конкурентоспособным на бирже, вам придется очень много работать.

1.5 Мифы о трейдинге

Чтобы разрушить существующие иллюзии относительно данного вида деятельности, я бы хотел затронуть распространенные мифы и заблуждения, которые существуют вокруг трейдинга. В опросе, созданном на «Смартлабе», опытные трейдеры назвали следующие распространенные заблуждения:

• Трейдеры – богатые люди.

• Успешно торговать на бирже способен любой человек.

• Трейдинг является возможностью быстро получить прибыль, сорвать куш.

• Регулярно зарабатывать можно, не прикладывая усилий.

• Чтобы заработать, нужно знать, куда пойдет рынок, а значит, необходимо уметь его правильно прогнозировать.

• Существует универсальный метод регулярно получать деньги на бирже («грааль»).

• На бирже можно зарабатывать без риска.

• Профессионалы и гуру точно знают, куда пойдет рынок.

• Опыт и знания гарантируют положительные результаты.

• Зарабатывают только инсайдеры.

• Чтобы получать прибыль, надо разбираться в экономике или следить за новостями.

Надеюсь, что если вы испытываете какие-либо из вышеперечисленных иллюзий, то данная книга сможет вас разубедить в них.

1.6 Плюсы трейдинга

Дочитав до этих строк, читатель, возможно, решил, что я собираюсь совсем дискредитировать трейдинг в его глазах. Это не так. Моя задача – дать картину, максимально близкую к реальности. Для ее полноты постараемся сформулировать плюсы трейдинга с учетом крайне смелого предположения о том, что вы добьетесь успеха на этом поприще:

1. Потенциал заработка теоретически неограничен. Исключительные трейдеры могут всего за пару месяцев, при условии хорошей конъюнктуры, превратить миллион в пятьдесят, и история знает такие примеры.

2. Это свой бизнес, который легко начать без больших начальных вложений.

3. Трейдингом можно заниматься и в 20 лет, и в 80.

4. Вам не придется иметь дело с чиновниками, взяточниками, начальством и различными хамами.

5. Трейдинг можно масштабировать. Землекоп не способен вырыть 10 траншей одновременно – его труд не масштабируется. Трейдер теоретически может увеличить сумму кратно своему счету[2 - По факту, возможности масштабируемости трейдеров ограничены рядом причин. Эта тема будет раскрыта в шестой главе.].

6. Вы не привязаны к месту работы и способны сами выбирать себе место жительства.

7. Вы сам себе хозяин.

1.7 Эволюция трейдера

Здесь мы поговорим о том, как развивается трейдер с течением времени, как изменяются его убеждения, что он меняет в своей жизни после достижения определенных высот.

Чтобы составить представление о том пути, по которому проходит человек, попадающий на рынок, вы можете просмотреть видеозапись моего доклада «Эволюция успешного трейдера», который я делал в Москве в апреле 2012 г. и в Петербурге в мае 2012 г.

. В материале я обобщил и систематизировал опыт более пятнадцати знакомых мне успешных трейдеров из России. Я проследил их судьбу и развитие и предложил обобщенную модель, по которой развиваются люди на бирже.

Обычно развитие успешного трейдера проходит через следующие стадии:

1. Интуитивный хаотический трейдинг.

2. Системный трейдинг.

3. Созидательный уровень (бизнес).

Как правило, по мере накопления опыта каждый прогрессирующий трейдер стремится к систематизации своего подхода (возможно, автоматизации при помощи торговых роботов). В итоге финальным этапом эволюции трейдера становится выход из активного трейдинга, поиск путей продажи своего опыта и попытки организации бизнес-процессов.