Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха

Будете ли вы в большей степени наслаждаться трейдингом, если непоколебимо уверены в действенности используемой торговой системы? Сможете ли спокойно отходить от экрана компьютера, если точно представляете, каковы шансы на закрытие позиции с прибылью? Разве не прекрасно знать, что вам не понадобятся оправдания, без которых не обойтись трейдерам из групп ужасного рынка и плохих систем? Что случится, если, начиная с сегодняшнего дня, вы будете сохранять чувство уверенности в своей способности извлекать из рынка прибыль даже несмотря на все полосы неудач, без которых невозможно представить жизнь трейдера?

Всех стабильно зарабатывающих трейдеров, которых называют еще трейдерами-экспертами, объединяет одна общая черта: они тестируют свои торговые системы. Они упражняются с торговыми системами. Есть много методов апробирования торговых стратегий, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Каждый из этих методов действует по принципу тестирования на исторических ценовых данных. Всем трейдерам известно, что задействование исторических данных не является идеальным решением при проверке торговой системы. Намного удобнее было бы использовать для этого будущие данные. Поскольку сделать это не представляется возможным, не остается ничего иного, как воспользоваться историческими данными. Тестированию стратегий на материале исторических данных сопутствует множество проблем и опасностей, однако торговля посредством неапробированной торговой системы чревата серьезными финансовыми последствиями.

Три задачи тестирования

Тестирование торговой системы на исторических ценовых данных позволит вам добиться двух вещей. Во-первых, разобраться с тем, насколько подходит вам торговая система. Это означает не выявление степени доходности торговой системы, а, скорее, определение того, насколько принципы ее функционирования соответствуют вашим особенностям как трейдера. Во-вторых, вы научитесь доверять своей торговой системе и более спокойно относиться к исполнению сделок. Возможно, вы начнете торговать в менее напряженной манере, после того как тысячу раз проверите систему на историческом материале рыночных данных. Обретенная в процессе тестирования уверенность проявится в более свободном и раскованном отношении к торговле в режиме реального времени. В-третьих, вы досконально разберетесь во всех тонкостях работы торговой системы. Этого можно добиться, лишь исполнив множество сделок, а тестирование является быстрым способом их аккумулирования. Подробное рассмотрение каждой из трех вышеозначенных задач поможет наиболее полным образом воспользоваться преимуществами тестирования.

Насколько подходит вам торговая система?

Насколько подходит вам система? Первой целью тестирования на исторических данных является выяснение того, в какой степени торговая система соответствует особенностям вашего трейдинга. У меня есть хороший друг, который в свое время познакомил меня с Форексом, – Эшкен Болор (Ashkan Bolour). Болор – известный валютный трейдер, возможно, вы читали о нем в книге Кетти Лин и Бориса Шлоссберга «Трейдеры-миллионеры» (Kathie Lien & Boris Schlossberg, Millionaire Traders). Он торгует по трехминутным и пятиминутным графикам. Ему очень хорошо удается торговля по этим временным масштабам. Я много раз наблюдал за тем, как он торгует, но мне никогда не удавалось повторить его действия. Каждый раз меня постигала неудача, потому что торговая система Болора не соответствует моим взглядам на рынок. Я предпочитаю дневные, недельные и четырехчасовые графики. Когда я в рынке, мне бывает непросто вынести мелкие колебания цены против моей позиции, а у Болора не возникает никаких проблем с ними. Я научился торговать по системам, смысл которых полностью принимаю. Мне лучше удается генерировать прибыль на долгосрочных графиках. Ваша задача состоит в определении оптимальной для вас формы трейдинга. Запомните: торговать следует только по системам, которые вам понятны.

Возможно, в прошлом вы пробовали работать по разным системам. На первый взгляд почти все они выглядят потрясающе. Может быть, за них пришлось уплатить деньги, а веб-сайт, который познакомил вас с ними, рекомендовал торговые системы в качестве неуязвимых и вечных машин для фиксирования прибыли. Не исключено, что вы узнали о торговой системе из сообщений на интернет-форуме, а может, вам о ней рассказал друг. На самом деле не имеет никакого значения, насколько хорошо выглядит система и какое впечатление она производит на трейдера, – важно то, насколько сильно результаты вашей торговли расходятся с порожденными системой ожиданиями. Как может совершенная, приносящая прибыль система развалиться, оказавшись в ваших руках? Почему случается так, что прекрасно выглядящая система оказывается неработающей сразу после того, как вы начинаете торговать по ней?

Все дело в том, насколько она подходит лично вам: если торговая стратегия не соответствует вашим взглядам на рынок, подходам к трейдингу и вашей способности исполнять сделки, она никогда не принесет прибыль. Система должна отвечать вашему пониманию рынка. Если вы придерживаетесь мнения, согласно которому пятиминутные графики производят хаотический шум, то вам лучше торговать по дневным графикам. Если вы уверены в бесполезности скользящих средних линий, не стоит и пробовать работать с торговой системой, выстроенной на показаниях этого индикатора. Если вы считаете USD/JPY совершенно не подходящей для торговли валютной парой, бессмысленно пытаться задействовать систему под USD/JPY. Выбор торговой системы должен производиться в соответствии с вашими взглядами на трейдинг.

Тип используемой системы зависит, помимо всего прочего, и от образа жизни трейдера. Если вы работаете полный рабочий день и проводите по 10 часов в офисе, не имея свободного доступа к торговой платформе, то вас, естественно, будут больше занимать долгосрочные графики. Такие трейдеры торгуют по недельным, дневным или четырехчасовым графикам. С их помощью можно управлять открытыми позициями пару раз в день, проверяя складывающуюся на графиках ситуацию.

Стиль торговли определяется и трейдерским характером. Возможно, вы склонны эмоционально относиться к торговле по мелким временным масштабам и легко заводитесь, работая, например, с пятиминутными графиками. Возможно, вы воспринимаете как пытку колебания цены на мелких графиках, когда каждое изменение котировки отражается на показателе текущей прибыли или убытка. В таком случае вам больше подойдет торговля по более масштабным графикам. Если при каждой сделке вы рискуете одним и тем же процентом от своего счета, тогда, по всей вероятности, при торговле по мелким графикам стоимость одного пипа окажется намного выше, так как уровень стоп-лосс ордера будет ближе отстоять от точки входа, нежели при открытии по более масштабным графикам. Тестирование торговой системы поможет определиться с тем, сумеете ли вы с ее помощью выиграть деньги. Благодаря тестированию можно также выяснить, насколько особенности функционирования торговой системы соответствуют вашему образу жизни. Скажем, если большинство торговых сигналов генерируется системой в часы работы европейской сессии, а вы в это время спите, то, по всей видимости, лучше от нее отказаться.

За релаксацией приходит уверенность

Определившись с системой, лучше всего соответствующей вашей личности и взглядам на рынок, надо быстрее освоиться с ней. Это второй шаг на вашем пути к достижению стабильных результатов торговли на рынке Форекс. Ключевым моментом здесь является наработка опыта работы в различных рыночных условиях. При нахождении в рынке раскрепощенное психологическое состояние помогает лучше управлять позицией. Уже сам факт релаксации означает улучшение качества принимаемых вами решений.

Эмоциональная раскованность приходит вместе с обретением уверенности в своей торговой системе, а чувство уверенности появляется после многократных входов в рынок в продолжение многих лет, при различных состояниях рынка и множестве сигналов. Вы научитесь доверять своей системе трейдинга и научитесь не волноваться за исход сделок. Среди неопытных трейдеров одной из самых распространенных ошибок является стремление к мелочному контролю над сделками, особенно при торговле по крупным временным масштабам, желание во что бы то ни стало управлять позицией в ручном режиме. Если вы способны отойти от компьютера после открытия позиции, значит, у вас есть уверенность в вашей системе. Такого рода уверенность – счастливый удел тех, кто тщательно практикует тестирование торговой системы на исторических ценовых данных.

Ускорьте процесс вашего обучения посредством тестирования. Собственно метод тестирования на исторических данных не столь важен – главное, чтобы вы занялись им. Протестировав более тысячи сделок, вы лучше подготовитесь к принятию решения касательно стратегии торговли. Однажды признав систему прибыльной и годной для работы, можно начинать привыкать к ней, приступив к широкому тестированию, постепенно нарабатывая базу данных и опыт торговли по системе. Следующим шагом должно стать превращение в эксперта по работе с вашей торговой системой.

Вы эксперт

Главная причина неудач, постигающих людей на рынке Форекс, заключается в том, что большинству трейдеров недостает компетенции и профессионального мастерства. Подчас они начинают торговать по системе, не удосужившись разобраться в особенностях ее работы. Как следствие, от нее отказываются после первого же «ухаба на дороге» (нескольких убыточных подряд сделок, отсутствия сигналов в течение недели, появления сложных для интерпретации сигналов).

Экспертами считаются все без исключения трейдеры, стабильно извлекающие прибыль из рынка. В любом деле, чтобы стать экспертом, надо как минимум 10000 раз повторить схожие по смыслу действия. Если желаете полностью овладеть всеми тонкостями работы с отобранной вами торговой системой, вам придется либо потратить годы на исполнение 10000 сделок, либо воспользоваться методом тестирования на исторических данных. Скрупулезно продиагностировав систему более чем на тысяче сделок, вы в сжатые сроки овладеете специальными навыками обращения с ней. Тщательное диагностирование торговой системы означает исполнение сделок точно так же, как это происходило бы на реальном счете, то есть торговлю по значениям цены у правого края графика, в полном соответствии с вами же самими разработанными правилами трейдинга, избегая при этом запоздалых суждений.

Голый трейдер обладает конкурентным преимуществом перед своими коллегами, использующими нормальные индикаторные стратегии. Трейдер, работающий с системой, которая выдает сигнал на основании показателей семи индикаторов, при каждой сделке должен отслеживать и анализировать все семь значений – до, во время и после появления на графике сигнала на покупку или продажу. Это обременительно и сложно. На мониторе голого трейдера выведен чистый график, на который не нанесено ни одного индикатора. Интерпретировать такие графики легко. В сущности, голый трейдер набирается опыта работы со своей системой каждый раз, когда видит график в газете, на экране телевизора или на странице книги; при этом совершенно неважно, о каком именно рынке или финансовом инструменте идет речь. Голый трейдер умеет на глаз определять сигнал на покупку, сигнал на продажу или же их отсутствие. Графическая картина изменений цены вследствие поступивших в течение ночи новостях используется голым трейдером для накапливания опыта. В этом плане он обладает явным преимуществом по сравнению с другими трейдерами, которые не мыслят трейдинг вне показаний индикаторов. Знания обретаются быстрее и легче, и в результате голый трейдер получает возможность интерпретации любого графика в любое время.

Специалисты в области психологии познания (когнитивной психологии) соглашаются с тем, что эксперты высшего уровня сталкиваются с трудностями при передаче своих знаний. Для них не составляет секрета, что и когда надо делать, поскольку базирующиеся на фундаменте специальных знаний решения принимаются ими в автоматическом режиме. Эти люди не задумываются над тем, что надо делать, – они просто делают. Новички тратят массу времени и энергии на обдумывание порядка действий, принятие решений и тому подобное. Эксперты же заняты тем, что думают о способах толкования информации – совершенно иной подход.

Что это означает для вашего трейдинга? Четкий ответ: вам следует тщательно практиковать тестирование на исторических ценовых данных. Вашей целью должно быть по возможности скорое превращение из трейдера-новичка в эксперта трейдинга. Быстрее всего этого можно добиться, нарабатывая опыт торговли по вашей системе с помощью тестирования. У всех трейдеров-новичков уйма времени уходит на раздумья относительно действенности торговых сигналов и настроек («Стоит ли мне сейчас влезать в рынок?», «Я не совсем уверен в том, что это на самом деле хороший сигнал…»). Трейдеры-эксперты больше времени затрачивают на анализ уже открытой позиции. Иными словами, они озабочены проблемой биологической обратной связи с рынком, а трейдеры-новички ломают головы, пытаясь разобраться в правилах функционирования системы. Понять это можно: у молодых трейдеров уходит много времени на анализ возможных торговых настроек, ведь они все еще находятся на стадии изучения стратегий трейдинга. Опытные трейдеры, сумевшие стать экспертами своего дела, тратят время на эффективное управление сделками и концентрируют внимание на уже открытых позициях, будучи нацеленными на получение максимального объема прибыли.

Один из парадоксов профессиональной компетенции заключается в следующем: экспертам бывает трудно вербализировать процесс принятия решений. Трейдеры-эксперты часто не могут адекватно объяснить правила воспроизведения результатов своей торговли. На новичка это действует обескураживающе. При принятии решений эксперты нередко полагаются на бессознательное мышление, на свой нюх (gut feeling). Едва уловимые сигналы внутреннего характера, провоцирующие экспертов на принятие решений, вряд ли поддаются копированию и сознательному обсуждению, что очень расстраивает тянущихся к знанию новичков. Молодым трейдерам полезнее тратить время на обретение опыта посредством тестирования торговой системы, нежели на попытки отыскать короткий путь к знанию, копируя действия трейдеров-экспертов.

Если вы не желаете, чтобы компьютер выполнял за вас всю работу и отказываетесь от сомнительного удобства работы с полностью автоматизированной торговой системой, то, возможно, вам хотелось бы овладеть экспертным уровнем знания трейдинга. Кратчайший путь к этому – тестирование торговой системы на исторических ценовых данных. Даже если это на первый взгляд и кажется неподъемным делом, оно стоит того: годы опыта можно аккумулировать в течение часов, затраченных на тестирование торговой системы в ручном режиме. Это наилучший и кратчайший путь к успеху в трейдинге. Всех чрезвычайно успешных трейдеров, которые в течение многих лет зарабатывают себе на жизнь трейдингом, объединяет одна общая черта: они занимаются тестированием своих торговых систем. Так почему не присоединиться к этой успешной группе трейдеров?

Тестирование торговой системы в ручном режиме

Тестирование торговой системы на исторических ценовых данных в ручном режиме – наиболее легкодоступная форма проверки систем трейдинга. Большинство трейдеров, понимая принципиальную возможность тестирования систем в ручном режиме, тем не менее решают отказаться от него. Многие продукты программного обеспечения серьезно облегчают процесс тестирования. Почти все графики имеют внушительный объем исторических данных, и вы можете медленно двигаться по ним, как бы перемещаясь из отдаленного пропитого в ближайшее, и торговать по графику, отслеживая развитие ценового движения. Например, в торговой платформе MetaTrader вы просто нажимаете на клавишу F12, чтобы переместиться на один бар вперед. Это все, что требуется для тестирования в ручном режиме.

Свечи

Популярный вид интервального графика, отражающий цены открытия и закрытия, а также максимальное и минимальное значение цены за данный период времени. Каждая свеча наглядно представляет активность рынка в течение данного периода времени.

При тестировании в ручном режиме график просто передвигается назад, и вы регистрируете свои сделки, которые исполнили бы, торгуй вы в ситуации реального рынка и времени. Свечи можно раскрывать постепенно, по одной, регистрируя цену открытия учебной позиции, количество торгуемых лотов, уровни стоп-лосс ордера и снятия прибыли. Вам может не понравиться, что тестирование в ручном режиме требует приличного объема бумажной работы: сопутствующих комментариев, ведения записей и заполнения таблиц. Однако этот метод тестирования не только сложен, кропотлив и скрупулезен, но и чрезвычайно эффективен. Стремясь торговать просто по графикам (наблюдая за ценой и принимая торговые решения), вы практически в точности дублируете процесс трейдинга посредством этой формы тестирования.

Большинство трейдеров берут на вооружение дискретные торговые системы, для апробирования которых идеально подходит тестирование на исторических ценовых данных в ручном режиме.

Само собой разумеется, что такое тестирование в ручном режиме требует некоторого времени, и иногда бывает трудно избежать некоего мошенничества при этом типе тестирования. Вы не должны сначала забегать на графике вперед, а потом возвращаться на несколько свечей или баров назад, в прошлое, чтобы открыть позицию. Здесь крайне важно торговать так, будто вы переживаете некий конкретный момент времени и не имеете абсолютно никакой информации о ближайшем будущем. Бесценен опыт, нарабатываемый в процессе тестирования в ручном режиме. Вы быстро накопите опыт обращения с вашей торговой системой, если будете правильно проводить тестирование. Оно снабдит вас статистическими данными, которые помогут лучшему пониманию сути функционирования вашей системы. Эти статистические данные, как станет ясно из дальнейшего содержания книги, сослужат хорошую службу при определении того, как именно вам следует торговать, поскольку они прекрасно подходят для проецирования ваших результатов в будущее.

Процесс тестирования довольно утомителен и требует немало времени, вас может подмывать бросить его, когда он будет протекать медленно, особенно если вы собираетесь аккумулировать сотни сделок. Сопротивляйтесь соблазну и не отказывайтесь от тестирования в ручном режиме. Продвигайтесь вперед помаленьку, небольшими шажками, даже тестирование в течение одного часа в день может наделить вас громадным преимуществом. Воздаяние будет огромным, и полученный в результате тестирования системы опыт позволит овладеть знанием, позволяющим использовать систему в различных рыночных ситуациях. Каждая сделка, совершенная в рамках тестирования в ручном режиме, приближает вас к искомому уровню компетенции. Эти специальные знания уберегут вас от отказа торговать по системе после неизбежной полосы неудач и помогут сохранить уверенность в выбранной стратегии трейдинга. Но процесс тестирования в ручном режиме не обходится без коварных ям-ловушек.

Наиболее распространенная западня, в которую трейдеры попадают при тестировании, связана со случайным или намеренным передвиганием свечей или баров вперед, после чего задним числом совершается сделка, которую все равно совершили бы. Порой трейдерам трудно заметить, как в тестирование в ручном режиме проникают ценовые данные из будущего. Строго следующие правилам тестирования трейдеры не откроют позицию после того, как увидели несколько следующих баров или свечей. Торгуя лишь по значению текущей свечи, серьезно относящиеся к своему делу трейдеры избегают заглядывать в будущее.

Склонность к несвоевременным суждениям может разрушить весь процесс тестирования в ручном режиме, если вы допустите это. Надо следовать золотому правилу тестирования и медленно передвигать график; случайно раскрыв свечи, продолжайте держать сделку у правого края графика. Возвратившись назад к сделке после того, как был раскрыт график, вы подвергаете себя воздействию ошибочного ретроспективного детерминизма.

Ретроспективный детерминизм

Тенденция преувеличивать степень прогнозируемости рынка после того, как стал известен будущий ход развития событий.

Опасность впадения в ересь ретроспективного детерминизма присутствует, даже когда график передвигается правильно: на одну свечу вперед. Скажем, при тестировании EUR/USD по историческим данным за 2008 год может возникнуть проблема, если в 2008-ом вы торговали этой валютной парой. График валютной пары EUR/USD за 2008 год будет передвигаться вами подсознательно, и вы даже не будете догадываться об этом. Для того чтобы справиться с ретроспективным детерминизмом, открывайте позиции по значениям правого края графика, не забегайте вперед, а если это нечаянно произошло, смиритесь с неудачей и откажитесь от следования сигналу, неожиданно появившемуся на графике.

Работа с программой для тестирования торговых систем

Компьютерная программа для тестирования торговых систем на исторических ценовых данных является в определенном смысле шагом вперед по сравнению с тестированием в ручном режиме. Она не пользуется известностью, и большинство трейдеров даже не подозревает о существовании программы для такого типа тестирования. С помощью этого недооцененного инструмента можно добиться ускоренных темпов тестирования в ручном режиме. Компьютерная программа тестирования регистрирует ваши сделки и позволяет быстро исполнять их по мере просматривания исторических данных. Тестирование с помощью программы в принципе немногим отличается от тестирования в ручном режиме, но вместе с тем обладает целым рядом существенных преимуществ. Благодаря программе тестирование протекает быстрее, и, соответственно, быстрее аккумулируется знание; она регистрирует сделки, позволяя полностью концентрироваться на торговых сигналах; полученные в результате анализа данные легко экспортируются; и, наконец, компьютерная программа для тестирования в ручном режиме исключает мошенничество – ее можно считать настоящей убийцей ретроспективного детерминизма.

Из множества пакетов программного обеспечения для тестирования мне больше всего нравится Forex Tester. Эта программа дает возможность импортировать любые данные. Она с одинаковым успехом работает с валютами, фьючерсными контрактами и акциями. Forex Tester регистрирует сделки и после завершения тестирования сводит данные трейдинга в электронные таблицы. Прелесть программы для тестирования в том, что она позволяет полностью сосредоточиться на торговле по вашей системе. Она во многом отражает процесс реальной работы по торговому счету. Демонстрационное видео Forex Tester можно посмотреть на сайте www.fejake.com/book.

Многие трейдеры, включая и меня, предпочитают проводить тестирование с помощью программы, что намного легче, нежели тестирование в ручном режиме. Программа для тестирования помогает трейдерам за несколько часов обрести опыт, на получение которого обычно уходят годы. Впрочем, главная задача тестирования заключается в проверке результатов. С помощью анализа данных тестирования серьезные трейдеры проверяют действенность торговых систем, определяют поведенческие модели и разрабатывают стратегии, целью которых является максимально возможное увеличение доходности трейдинга. Для серьезного трейдера эти данные – чистое золото.

Данные тестирования помогут определиться с вашими торговыми моделями (Прибыль легче генерировать, работая по дневным графикам? Большая часть ваших позиций открывается на европейской сессии? Ваша система особенно подходит для торговли по валютной паре CAD/JPY?), что в свою очередь может вылиться в более плодотворные сессии тестирования. Кроме этого, после нескольких сотен сделок в режиме тестирования на исторических данных вы будете знать, способна ли система принести вам деньги. Собственно, еще до того, как рисковать хотя бы одним центом, вы должны пройти через сотни сделок в режиме тестирования, дабы, во-первых, убедиться в том, что ваша торговая система действительно способна генерировать прибыль, и, во-вторых, набить себе руку в обращении с ней.

Нельзя утверждать, что тестирование посредством компьютерной программы всегда протекает гладко. Здесь так же, как и при тестировании в ручном режиме, следует бороться со склонностью к запоздалым суждениям, то есть с ретроспективным детерминизмом. Избежать его проще, если работать с программным обеспечением, но все равно необходимо быть начеку и не входить в рынок задним числом, при заранее открытых свечах. Занимаясь обратным тестированием, нельзя обманывать самих себя, ведь вашей целью является генерирование реалистичных результатов трейдинга. Кроме того, поскольку программа существенно облегчает процесс исполнения сделок, следует избегать некачественных сделок. Пренебрегайте позициями, которые вы ни за что не открыли бы при работе с реальными деньгами, какими бы соблазнительными они ни казались. Старайтесь вести себя так, будто рискуете настоящими деньгами. Это единственный способ добиться того, чтобы статистические данные и наработанный в процессе обратного тестирования опыт соответствовали условиям реальной торговли. Внимательность и добросовестное отношение к тестированию сделает ваши результаты более значимыми.

Автоматическое тестирование торговых систем

Автоматическое тестирование на исторических данных является наиболее известным методом апробирования торговых систем. Многим трейдерам на рынке Форекс известно о возможности тестирования торговой системы в автоматическом режиме. Однако на Форексе большинство трейдеров использует дискреционные торговые системы, для которых автоматическое тестирование не является идеальным способом апробирования, оно не воспроизводит в точности дискреционные стратегии, находящиеся на вооружении большинства трейдеров. Есть много причин, отбивающих у дискреционных трейдеров охоту работать с автоматическими программами для тестирования, и заключаются они в следующем.

• Существует слишком много интерпретаций торговой системы человеком. Автоматический режим тестирования не допускает широту толкования торговых сигналов.

• В торговую систему могут быть включены переменные, которые отсутствуют на графике цены (новостные сообщения, экономические данные, интерпретация мировых событий и т. д.).

• Невозможно полностью автоматизировать систему трейдинга (издержки нечеткой логики, сложностей с определением параметров и т. д.).

• Вам может быть сложно отчетливо сформулировать принцип функционирования системы. Автоматическое тестирование возможно лишь в случае с торговыми системами, правила работы которых поддаются четкому определению.

Большинству трейдеров на рынке Форекс стоит воздержаться от использования автоматического тестирования на исторических данных. Оно подходит тем, кто работает с автоматическими системами трейдинга. Автоматические торговые системы, известные как торговые роботы или советники-эксперты (expert advisors), среди трейдеров пользуются определенной популярностью. Тем не менее большинство трейдеров чувствуют себя комфортнее при работе с дискреционными торговыми системами. Поэтому возможность использования автоматического тестирования не означает того, что оно устраивает большинство трейдеров.

Существует тест, с помощью которого можно понять, насколько подходит вам автоматическое тестирование на исторических данных. Если вы можете включить автоматическую торговую систему и позволить ей работать в течение месяца без какого-либо вмешательства с вашей стороны, тогда автоматическое тестирование, вероятно, подходит вам. Если торговая система нуждается по той или иной причине в вашем вмешательстве, тогда вы являетесь дискреционным трейдером и должны использовать либо программное тестирование, либо проводить его в ручном режиме.