Профиль объема

Профиль объема
Иван Неделько

Профиль объёма существенно расширил возможности для трейдеров. Сегодня наверное ни один профессионал не обходится без него. Те уровни поддержки и сопротивления, что предлагает этот уникальный индикатор позволяют многократно повысить ваши шансы на успех. Торговля с помощью потока ордеров и профиля объёма является неотъемлемой частью нашей торговой стратегии Запах Денег.

Иван Неделько

Профиль объема

Профиль объема

Уведомление о рисках

Торговля фьючерсами и валютой содержит значительный риск и подходит не каждому инвестору. Потенциально инвестор может потерять все или даже больше, чем первоначальные инвестиции. Рисковый капитал – это деньги, которые можно потерять, не подвергая опасности свою финансовую безопасность или образ жизни. Для торговли следует использовать только рисковый капитал, и только те, кто обладает достаточным рисковым капиталом, должны рассматривать возможность торговли. Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

Уведомление о гипотетической эффективности

Гипотетические результаты имеют множество неотъемлемых ограничений, некоторые из которых описаны ниже. Не делается никаких заявлений о том, что любой счет достигнет или может достигнуть прибыли или убытков, аналогичных показанным; на самом деле, часто существуют резкие различия между гипотетическими результатами и фактическими результатами, достигнутыми впоследствии с помощью какой-либо конкретной торговой программы. Одним из ограничений гипотетических результатов является то, что они, как правило, составляются задним числом. Кроме того, гипотетическая торговля не связана с финансовым риском, и ни один гипотетический торговый отчет не может полностью учесть влияние финансового риска реальной торговли. Например, умение терпеть убытки или придерживаться определенной торговой программы, несмотря на торговые потери, являются существенными моментами, которые также могут негативно повлиять на фактические результаты торговли. Существует множество других факторов, связанных с рынками в целом или с реализацией какой-либо конкретной торговой программы, которые не могут быть полностью учтены при подготовке гипотетических результатов деятельности, и все они могут негативно повлиять на результаты торговли. Данная книга предназначена исключительно для образовательных целей, и высказанные в ней мнения принадлежат только автору. Все представленные сделки следует считать гипотетическими. Все операции проводятся не на реальном счете.

Что вы узнаете?

Когда я создавал эту книгу, моей целью было дать вам пособие, которое я хотел бы получить от кого-то 10 лет назад, когда я начинал. Книгу, которая сэкономит мне все время, проведенное в тупиковых ситуациях, все время, потраченное на исследования, и книгу, которая проведет меня через сложный мир трейдинга, направит меня по правильному пути и научит всем важным аспектам торговли.

В этой книге вы узнаете:

• Как работать с ценовым движением

• Стратегии работы с ценовым движением, которые вы можете немедленно применить на практике

• Как работает профиль объема

• Мои любимые стратегии профиля объема

• Как найти свой собственный стиль торговли и какие торговые инструменты лучше всего подходят для торговли

• Как управлять торговлей в зависимости от макроэкономических новостей

• Как проводить анализ рынка от А до Я

• Как управлять своими позициями

• Как правильно управлять капиталом

• Как работать с психологией трейдинга

• Как    правильно    проводить    бэктесты    и    как    начать    торговать    по проверенным стратегиям

• Каковы наиболее распространенные торговые ошибки и как их избежать

• Точные способы и правила, которые я применяю в своей торговле

Вы узнаете обо всем этом в простой и наглядной форме с многочисленными примерами и картинками.

Почему бы мне не сохранить это в тайне?

Позвольте мне ответить на один довольно важный вопрос, который возникает у большинства людей. На самом деле, вы не были бы умным инвестором, если бы не относились к этому скептически. Дело в следующем: Зачем мне раскрывать вам свои рабочие торговые стратегии? Почему бы не держать их при себе? Почему бы не держать это в секрете, если они действительно так хороши?

Я видел очень много мошенников в этой отрасли. Так много людей, у которых нет ни финансового образования, ни сертификации, ни реальных знаний о рынках, и все же они выставляют себя в качестве «гуру». При этом их не волнует, потерпят ли неудачу люди, которые платят за их услуги, или нет. Брокерская компания, в которой я работал раньше, ничем не отличалась от других.

Лично я категорически против такой практики. Я хочу поступать по-другому и действительно помогать людям, и протягивание вам руки помощи мне нисколько не повредит. Знаете ли вы, сколько людей, таких как вы и я, торгуют валютой? Сколько объема мы контролируем? Всего 3,5%. Только 3,5% дневного объема рынка Форекс контролируется розничными трейдерами (статистика Банка международных расчетов). Остальное – это различные организации.

Исходя из этого факта, помощь в трейдинге вам и другим таким же розничным трейдерам, не может оказать никакого влияния на рынок, а также не может поставить под угрозу меня и мою торговую стратегию. Поэтому я не думаю, что есть причина не делиться. Если вы хотите учиться и готовы приложить определенные усилия для улучшения результатов своей торговли, то я с большим удовольствием поделюсь своими знаниями.

Важное замечание

Это не волшебное руководство по «быстрому обогащению». Я не буду обманывать вас и давать ложные обещания. Чтобы научиться и освоить торговлю и Профиль объема, требуется время и упорный труд. Если вы ищете волшебную формулу, вы читаете не ту книгу. Я действительно не могу давать никаких обещаний. Я покажу вам, что я делаю и что работает для меня. Вот и все. Я не могу гарантировать, что это сработает и для вас. Все люди разные, и мой стиль торговли может подойти не всем. Это факт. Но факт также в том, что это лучший торговый подход, с которым я столкнулся за свою десятилетнюю карьеру трейдера. То, чему я собираюсь научить вас в этой книге, – лучшее, что я знаю.

Итак, если вы не возражаете, что я не буду давать вам «волшебную таблетку» (так как ее не существует), тогда давайте перейдем к первой главе!

Ценовое движение

Ценовое движение – это искусство понимания голых графиков без какого- либо индикатора. Это первое, что я рекомендую изучить, прежде чем приступать к чему-либо еще. Это краеугольный камень, на который опираются все остальные аспекты, о которых я расскажу в этой книге.

Есть одна вещь, которую я делаю совершенно иначе, чем большинство существующих курсов по ценовому движению. Дело в том, что я не ищу свечные формации. Если бы я сравнил анализирование ценового движения с чтением, то свечные формации были бы лишь отдельными буквами или отдельными словами. Однако ценовые графики и рынки говорят предложениями, а не отдельными буквами или словами. По этой причине я воспринимаю движение цены как непрерывный поток, и главное, что меня интересует, – это динамика цены.

Почему происходит движение цены?

Прежде чем мы углубимся в детали и торговые установки, позвольте мне задать вам важный вопрос. Что движет ценой? Другими словами: Почему происходит движение цены? Подумайте об этом. Ваш ответ: «Потому что покупателей больше, чем продавцов (или наоборот)»? Неправильно, но не расстраивайтесь. Это распространенная ошибка, которую также часто допускают «эксперты» с телевидения или из газет в своих комментариях и статьях. Что действительно движет ценой, так это АГРЕССИЯ. Если цена растет, значит, покупатели более агрессивны. Если цена падает, то продавцы агрессивнее.

Если вы агрессивны, вы хотите купить или продать СЕЙЧАС. Если вам нужно что-то СЕЙЧАС и вы хотите быть на 100 % уверены, что получите это, вам нужно использовать РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР. Этот тип ордера означает, что какой бы ни была цена, ваш ордер будет исполнен. Другими словами: вы размещаете РЫНОЧНЫЙ ОРДЕР,  чтобы  немедленно  купить  или  продать по наилучшей доступной текущей цене.

Представьте себе ситуацию, когда есть новость, которая предполагает, что курс пары EUR/USD вырастет. Вы – трейдер хедж-фонда, и вы хотите войти в длинную позицию с лотом 1 000 (что равно $100 000 000). К сожалению, все остальные видят эту новость, и они также видят возможность. Цена начинает стремительно расти. Вы хотите быть частью этого, и вы действительно хотите войти в свою позицию. Однако все происходит слишком быстро. Чтобы быть уверенным, что вы успеете зайти в новый тренд – вам нужно входить в торговлю с РЫНОЧНЫМ ОРДЕРОМ. Вы должны быть агрессивны. Вот демонстрация того, что произойдет:

Поскольку ваша позиция довольно большая, она не будет заполнена вся сразу. Она заполнится быстро, вы сможете войти в позицию целиком, но позиция будет разделена при быстром движении цены вверх. Это агрессивные участники рынка, которые своими рыночными ордерами агрессивно двигают цену вверх или вниз. Это истинная причина, по которой происходит движение цены.

В этой теме есть еще много интересного, но для понимания основной концепции этого должно быть достаточно. Запомните: именно агрессивные покупатели/продавцы со своими агрессивными  рыночными  ордерами двигают цену вверх или вниз. В этой книге я буду довольно часто говорить об агрессивности или агрессивных покупателях/продавцах. Каждый раз, когда я буду это делать, и вы не будете уверены, о чем я говорю, просто вспомните пример, когда вы – трейдер хедж-фонда, который выходит на быстрый рынок с 1 000 лотами.

Кто двигает цену?

Хотя вопрос «кто двигает цену?» может показаться немного философским и не практичным или полезным, он чрезвычайно важен. Фактически, вся идея моей торговой системы основана на этом вопросе.

Таблица справа показывает, что примерно 80% всего объема валютных операций совершается всего десятью финансовыми орагнизациями. У них абсолютное большинство, они двигают и манипулируют ценой. Это их игра!

Это касается не только рынка Форекс. То же самое касается всех торговых инструментов. Если вы посмотрите, например, на рынок криптовалют, то увидите, что он идентичен. Неважно, что этот конкретный рынок довольно новый, все равно крупные финансовые группы доминируют, манипулируют и двигают этот рынок. На рисунке видно, что только 4,11 % адресов (финансовых групп) владеют 96,53 % всех биткоинов. С другой стороны, в нижней части рисунка вы можете увидеть небольшую долю, которой владеют розничные трейдеры (это мы). То же самое происходит с валютами, основными криптовалютами, акциями, индексами… на рынке ВСЕГДА доминируют, движутся и манипулируют несколько крупных организаций или финансовых групп.

Как видите, мы с вами довольно малы. Мы не можем двигать цены, мы не можем манипулировать рынками, но мы можем быть прибыльными! Нам нужно только принять свою роль в этой игре. Итак, чтобы быть прибыльными, мы должны следить за большими парнями – организациями.

Как мы это делаем? Как мы отслеживаем деятельность организаций? Мы отслеживаем их с помощью ценового движения и объема. Ценовое движение и объемы дают нам подсказки о том, что делали эти организации, что они делают сейчас и что они, скорее всего, будут делать в будущем.

Индикаторы