Как срубить миллион на Форекс. Настольная книга олигарха, или Форекс для чайников

Вот у нас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Суббота и воскресенье выходной. Рынок не работает. Допустим, мы отдали приказ BUY. Считаем, что целью является вот этот уровень. Сюда должны дойти. Неважно, сколько времени туда будет цена идти. Важна цель. Важно, что это расстояние должна цена пройти и здесь мы закроемся. По времени это может быть месяц. Соответственно, если мы купили и оставили сделку через ночь, то есть 00:00 по Гринвичу, с нас банк забирает либо дает нам деньги (если BUY, то своп плюсовой, если Sell -минусовой, но еще зависит от конкретной валютной пары, но дают всегда меньше, чем забирают; список свопов имеется у каждого брокера на сайте). Смотрим: евро/доллар – BUY – 0.26, т. е. нам дадут плюс 2.60 доллара за то, что мы перенесли сделку через ночь. Дальше пошли – снова 2.60 доллара. Со среды на четверг своп начисляется в тройном размере плюсом в 7.80 доллара (или с минусом, если мы поставили на продажу). Ну и с четверга на пятницу 2.60 доллара. Почему своп со среды на четверг начисляется в тройном размере? Дело в том, что за субботу и воскресенье своп не берется. А большинство людей оставляет сделки как раз – таки на неделю. В конце недели их, как правило, срубают. Для того, чтобы поиметь с трейдерской братии деньги за субботу и воскресенье, соответсвенно, за среду и четверг своп начисляется в тройном размере. С пятницу на понедельник своп берется один.

Если бы мы сказали Sell и оставили сделку через ночь по Гринвичу, с нас списали бы 5.2 бакса. Среда-четверг, соответственно, в тройном размере – 15.6 долларов. Забирают всегда больше, чем дают. Своп, в зависимости от валютной пары и от того, что мы делаем, покупаем или продаем, дает либо плюсовой, либо минусовой своп. Либо с нас забирают, либо нам начисляют.

Здесь мы рассмотрели вариант, когда мы заходили вручную. Посмотрели, решили продать, нажали Sell. Бывает так, что цена не нравится. То есть смотрим на нее, а она нас не устраивает. Ни покупать, ни продавать не хотим.

Отложенные ордера

Существуют четыре вида отложенных ордеров. Когда текущая котировка нас не устраивает, но мы видим уровень, от которого мы бы купили либо продали. Считаем, что если до этой цены дойдет рынок, отсюда движение ускорится и пойдет наверх. То есть у нас есть желание от этой котировки купить. Мы сюда ставим ордер BUY-STOP (работа на пробитие уровня). То есть при достижении этого уровня у нас открывается позиция на Buy без нашего участия.

Считаем мы, что дойдет рынок до этой котировки и от них ускорится падение. Нам бы продать отсюда – ставим ордер SELL STOP (отложенный ордер на пробитие).

Считаем мы, что дойдет до уровня и от него должны упасть котировки, нам бы продать от этой цены – ставим ордер SELL LIMIT.

Считаем мы, что упадет цена до этого уровня и будет рост, – нам нужно купить от этой котировки. Ставим ордер BUY LIMIT.

В зависимости от того, какой ордер мы выберем, у нас будет сделка либо на отскок от уровня, либо на пробитие уровня.

BUY LIMIT, SELL LIMIT – отложенные ордера на отскок от уровня.

Рис.1 Ордера на пробитие

Рис.2 Ордера на отскок

Большинство людей работает отложенными ордерами. В основном лимитами – LIMIT. Не на пробой, потому как на пробой достаточно опасно. Ибо можно на самом верху купить, а цена развернется и уйдет в другую сторону.

Take Profit мы выставляем по ордерам на BUY выше уровня. Take Profit по ордерам на SELL – ниже уровня.

К концу этой главы вы уже многое узнали о валютном рынке и имеете представление о видах ордеров. Теперь можете установить у себя на компьютере демо-счет – программу, которая в реальном времени будет качать котировки, и попробовать потыкать пальчиками, поиграться, поторговать на виртуальных деньгах, почувствовать вкус мировых денег, представить себя будущим олигархом, зайдя на сайт любой брокерской фирмы, чтобы, приступая к прочтению следующей главы, вам легче было ориентироваться в примерах.

Что касается литературы по работе на валютном рынке, то, к сожалению, очень много книг написаны сложным громоздким языком, либо мало практичны. Чтобы понять суть вещей, о которых там пишут, придется потратить ни один год драгоценной жизни. Мягко выражаясь, 80% книг – вода. Но некоторые из них почитать все же стоит. Одни —чтобы почерпнуть дух торговли. Другие – найти для себя то, что, может быть, упущено здесь. Работа на Форексе – дело до мистического индивидуальное: то, что подойдет вам, не подойдет другому человеку. Но пока не будем вас запугивать и зря стращать. Откройте демонстративный счет, освойтесь в торговой платформе. А мы поможем вам в поиске нужных торговых стратегий.

ГЛАВА 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Всем вам известно, что такое информация в нашем современном мире. Для рынка FOREX информация – это самое основное. Некоторые считают, что фундаментальный анализ вообще не нужен, потому что существует цена, которая учитывает все (погода, цены на нефть, на золото). То есть, если цена падает или растет, значит, она реагирует на какие-то новости. Поэтому фундаментальный анализ можно и не учитывать. А можно обходиться только техническим анализом. Это неправильно. Фундаментальный анализ обязателен: если мы не будем знать, какие новости, как влияют на рынок, мы будем вне рынка. Благодаря тому, что FOREX – это очень огромный рынок, повлиять на него миллионом долларов и даже десятью невозможно, даже миллиардом вряд ли что изменишь. На фондовом рынке, покупая или продавая акцию, вы влияете на цену. На FOREX вы не повлияете в одиночку, вы используете движения для зарабатывания себе средств и все. Поэтому здесь надо определиться с движением и работать.

Новости, которые выходят через новостные агентства, распространяются в одну и ту же секунду повсюду. Во всем мире люди на разных языках читают эту новость и реагируют на нее. Поэтому, смотря на цены, мы можем видеть, как рынок отреагировал на новость. Так как этот рынок очень большой и ликвидный, на нем крутятся очень большие средства, он не на все новости реагирует. Возьмем, к примеру, цены на нефть. С 2004 года цена на нефть растет. Смотрим цены на валютной паре евро/доллар. Наблюдаются и рост и падения. Поэтому сказать нельзя, как отражаются цены на нефть на конкретной валютной паре. Цены на золото – тоже самое. С 2002 года цена на золото растет очень быстрыми темпами. Цена унции поднялась с 300 долларов до 700 в 2006 году. А валютные пары ходят как хотят, вверх-вниз. Они на это не реагируют. Птичий грипп, война, все это – мелкие значения для этого рынка.

На что же он реагирует?

Все трейдеры знают аксиому: «Экономика страны равна валюте». Чем сильнее экономика страны, тем сильнее ее валюта. Все экономические данные, которые выходят, оказывают сильное влияние на рынок FOREX. И в первую очередь данные по Америке, американской экономике. Так как США – это самая сильная экономика в мире, доллар является валютным убежищем при разных кризисных ситуациях.

Фундаментальный анализ – это метод анализа финансовых рынков с учетом всех мировых событий.

Существует ряд факторов, влияющих на рынок. На любой рынок.

Факторы, влияющие на финансовый рынок

Факторы делятся на следующие группы:

1)Политические факторы. К ним мы относим выборы, всевозможные изменения в форме конституционного устройства государства, всевозможные изменения внутри правительства – то есть все, что может повлиять на законодательную базу государства, что, соответственно, может изменить настроения инвесторов по отношению к валюте данного государства. Но прежде всего это выборы – это самый мощный источник движений на рынке. В 2006 году, например, в Америке были выборы, так доллар упал на 500 пунктов в день выборов. Это и понятно: инвесторы боятся вкладывать деньги в США, в американскую экономику, мало ли кто победит, мало ли что сделает. Состояние неопределенности. Выборы президента или парламента. Когда избирали Тони Блэра, фунт сильно упал. Потому что Блэр был от лейбористской партии, а лейбористы известны своей популяризацией (поднимем пенсии, поднимем это, то), а консерваторы больше экономисты, выступают за то, что больше всего выгодно экономике. В итоге от фунта избавлялись. Но как только Тони Блэр вступил в должность, фунт снова начал расти, потому что Блэр заявил: «Экономика все-таки приоритетней, господа.»

Тоже самое в США. Когда Бернанке сменил Гринспена, доллар продавали. Потому что неизвестно кто придет, неизвестно что сделает.

Фундаментальный анализ – это как фон событий, на котором что-то дорожает, что-то дешевеет. Технический анализ, конечно, главнее, но об этом позже. Самое хорошее движение доллара произошло во время скандала вокруг Била Клинтона и Моники Левински. Тогда доллар очень сильно упал на 600—700 пунктов. Можно было заработать 6—7 тысяч долларов буквально за пару часов. Ибо Клинтон считался очень сильным президентом, очень грамотным экономистом, и он был всегда за сильный доллар, а скандал против него – это значит: придут другие люди на место президента, ему объявят импичмент. И, естественно, будут вести свою политику, а неизвестно какую. Поэтому сотни миллиардов долларов ушли из Америки в другое направление буквально за считанные часы. Все начали продавать его и покупать другие валюты. Конечно, в течении нескольких дней все вернулось на места. Но этот момент был непредвиденный и предсказать такое довольно сложно.

2)Психологические факторы (слухи и ожидания). Рынок – это прежде всего люди, которым свойственно делать выводы заранее. Если есть слух, что экономическая новость выйдет хорошая, люди, основываясь на этом, начинают заранее скупать актив. Валюта начинает идти в рост. Прошел слух, что вот-вот взорвут что-то в Америке, тут же моментально начинают избавляться от актива. Слухи и ожидания очень часто манипулируют рынком. Вернее, посредством слухов и ожиданий более осведомленные манипулируют рынком. Существует несколько институциональных организаций, которые на рынок влияют наибольшим образом. Это, к примеру, агентство Доу Джонс, которое является фактически главным провайдером всех мировых экономических новостей. Доу Джонс как институциональная форма очень разветвлена, в ней очень много подотделов. Соответственно, когда мы получаем какую-то экономическую новость, мы можем с девяносто процентной гарантией говорить, что эта новость дана Доу Джонсом. Потом у них уже новости агентство Рейтер берет, и прочие, прочие. Таким образом, Доу Джонс, путем размещения некоторых слухов, просто манипулирует рынком. Именно за счет слухов. Почему? Люди верят этому слуху, люди начинают торговать по слуху. Вам сказали, что золото и платина будут дорожать, и всем остальным сказали то же самое. Все начинают золото и платину скупать, чтобы потом заработать. Как только начинают активно скупать золото и платину, что происходит с ценой на золото? Она, естественно, растет. Повышение спроса вызывает рост. Прогноз оправдался? Оправдался. Но он оправдался не потому, что были какие-то внешние факторы, а просто потому, что все поверили слуху. Таким образом это действует. Есть еще такой термин «принцип самореализующихся прогнозов». Это как раз о том, что одни сказали – другие поверили, сделали так, как нужно было – реализовали.

3)Форс-мажорные факторы. Форс-мажоры бывают нескольких видов: природные катаклизмы и социальные потрясения. К природным катаклизмам относят землетрясения, цунами, наводнения и т. д. Социальные потрясения – это: революции, войны, бунты (молодежные, рабочие).

4)Экономические факторы. Сейчас мы займемся более детальным изучением экономических факторов и их влиянием на курс валют. Все это мы рассмотрим на примере американского доллара и, естественно, американских экономических факторов. Под экономическими факторами мы понимаем макроэкономические показатели. Вы знаете, что каждая страна имеет институт государственной статистики, который публикует с определенной периодичностью определенные макроэкономические показатели (ВВП, инфляция и проч.). Грубо говоря, это бухгалтерия страны. Выход этих показателей является для рынка источником движений. Поэтому мы сейчас рассмотрим американские макроэкономические показатели, публикуемые американским государственным институтом статистики. Мы рассмотрим время публикации показателей, степень их влияния, единицы, в которых они публикуются, основные данные по каждому показателю.