Россия: жизнь взаймы

В мае 2014 года, по инициативе Роснефти и ФАС России вышло поручение Президента страны В. В. Путина о запуске биржевой торговли газом. В начале июля 2014 года в качестве Исполнительного директора ОАО «СПбМТСБ» приступил к подготовке торгов. Все наработки, выполненные в Межрегионгазе, были востребованы. По иронии судьбы главным ответственным лицом от Газпрома по проекту организации биржевой торговли газом был назначен И. Л. Дмитриев. Его назначение позволяло с высокой достоверностью прогнозировать политику Газпрома по новому проекту. Он много сделал для закрепления монопольной роли Газпрома в правилах ведения торгов. Для ускорения запуска пришлось с некоторыми его «вредными» инициативами согласиться. Казалось, что дискуссия будет длиться бесконечно. Но, к удивлению, многих, к 25 октября 2014 года подготовительная работа была завершена и первые торги состоялись. В последующие три месяца объемы торгов стали стремительно возрастать. Это не входило в планы Газпрома. В начале 2015 года, он полностью отказался от участия в торгах, объяснив это тем, что предложенная схема денежных расчетов за газ не соответствует действующему налоговому законодательству и порождает для продавцов газа риски уплаты больших штрафов. Министерство финансов дало разъяснение участникам рынка о некорректном толковании Газпромом федеральных нормативных актов. ФАС России классифицировал действия Газпрома, как отказ от выполнения личного поручения Президента В. Путина и потребовал возвращения компании на биржевые торги. Ситуация во многом повлияла на дальнейшее поведение Газпрома. В последующие три года компания, тесно сотрудничая с ведомствами и участниками рынка, сыграла определяющую роль по доведению объемов торгов до 20,3 млрд. куб. м. газа. Расширение масштабов торгов наглядно подтвердило, что биржевая торговля лишает указанные выше структуры Газпрома монопольного права управлять вручную рынком на основе понятий, сформированных для своей выгоды его чиновниками. Началась ожесточенная борьба за сворачивание биржевой торговли газом.

3.5.2 Письмо в ведомства, отвечающие за развитие биржевой торговли.

В октябре 2019 года я уволился с АО СПбМТСБ. Являясь ее должностным лицом, я не мог противостоять действиям Газпрома по дезорганизации биржевой торговли газом, превращению ее в инструмент укрепления своей монопольной роли на рынке. ФАС России, видя во мне критика своей беспомощности и услужливости перед Газпромом, специалиста требующего прекращения конфронтации ФАС России и Минэнерго и организации между ними конструктивного сотрудничества не оказало мне поддержки. При этом проявило инициативу по прекращению внедрения новых продуктов, создающих прочную базу для интеграции биржевой торговли с системой газоснабжения. Уволившись, я создал ООО «Национальный институт развития рынка углеводородов», и продолжил отстаивать свои взгляды в качестве его Президента. Через год, убедившись в прекращении развития биржевой торговли газом я обратился к руководителям профильных ведомств страны с письмом в Правительство, приложением которого является Отчет о сложившейся ситуации. Ниже оно приводится.

Приложение к письму ООО «НИРРУ» от 04.09.2020 г.

Отчет по теме: «Причины неудовлетворительного состояния электронной биржевой торговли товарными ресурсами и финансовыми производными на них в Российской Федерации».

В мае 2002 года специалисты Газпром ознакомились с организацией электронной торговли на Лондонской бирже. В октябре 2002 года в корпорации была апробирована своя версия их проведения. Просьба Газпрома о предоставлении права на продажу ограниченных объемов газа на электронной площадке по рыночным ценам вызвало неожиданную реакцию ФАС России. Ее позиция – электронная торговля будет разрешена, если Газпром даст согласие независимым производителям на экспорт газа.

Четыре года было потеряно, электронная торговля газом в экспериментальном режиме была запущена в России лишь в ноябре 2006 года на площадке ООО "Газпром межрегионгаз" в соответствии с Распоряжением Правительства РФ. По итогам двух лет, при активной координирующей роли Минэнерго России, на объемах продаж в 13 млрд. куб. м. была создана уникальная технология электронных торгов "газ + транспорт".

Однако, 1 января 2009 года ЭТП прекратила свою работу – закончился срок проведения эксперимента. Проект постановления Правительства РФ о переводе электронных торгов газом в постоянный режим работы не удалось принять по двум причинам. ФАС России потребовал предоставления «для поддержания штанов», созданным по программе реструктуризации РАО ЕЭС электрогенерирующим компаниям, права продажи на ЭТП по рыночным ценам газа, приобретенного у Газпрома по государственным ценам. Рыночные цены в тот период на 40% превышали государственные, принятие предложения создавало бы условия для массовой коррупции. Оно было отвергнуто. Вновь созданная Государственная служба по финансовым рынкам не приняла предложение разработчиков новой технологии о создании в России трех структур по электронной торговле газом (биржа для внутреннего рынка, биржа для внешнего рынка, независимая электронная торговая площадка). Ее руководство потребовало запуска биржевых торгов газом на АО «СПбМТСБ» и прекращения электронных торгов на ЭТП ООО "Газпром Межрегионгаз". В 2008 году, АО «СПбМТСБ» только приступила к запуску биржевой торговли физическими объемами нефтепродуктов. 6 лет прошли в дискуссиях. Старт биржевых электронных торгов газом по созданной в Газпроме технологии "газ + транспорт" состоялся на АО "СПбМТСБ" в октябре 2014 года. Учитывая, что рынок газа России в значительной степени не соответствовал требованиям биржевой торговли, одновременно с запуском торгов была разработана Программа совершенствования рыночных отношений в газоснабжении. С учетом дополнений, в последующие годы в нее вошло 42 мероприятия, направленные на снижение монополизма ведущих участников рынка и корректировку отдельных нормативных актов Минфина России под задачи биржевой торговли (далее Программа – 42). Организатор торгов – АО "СПбМТСБ", приняв на работу специалистов ООО "Газпром межрегионгаза" – создателей технологии торгов, при квалифицированной поддержке РДК (ЗАО) – дочерней структуры Газпромбанка, успешно осуществил запуск торгов. За короткий срок – 2,5 года, были освоены базовые инструменты. В 2017 году, объем торгов был выведен на уровень 20,3 млрд. куб. Высокие результаты в определенной степени были достигнуты благодаря административному давлению на участников рынка газа руководства ФАС России. Оно обеспечило конструктивную поддержку технологическим решениям, апробированным в период с 2002 по 2008 годы на ЭТП "Газпром межрегионгаз". По итогам успешного старта у руководства ФАС России сложилось мнение, что торги газом ждет прекрасное будущее. Для того, чтобы ни у кого не возникало сомнение с каким ведомством оно связано, Служба срочно формирует Биржевой комитет под своим руководством.

Но впечатление оказалось ложным. Наряду с успехами вызревал кризис. Негативная ситуация в наибольшей степени сформировалась в связи с тем, что ФАС России после первых крупных успехов в торговле газом, начала позиционировать себя в качестве единственного организатора программы, перестала искать пути налаживания конструктивных отношений с госведомствами и разработчиками технологии торгов. Осознав отсутствие «единого фронта» в сфере биржевой торговли, Газпром и ведущие участники рынка (производители и потребители) газа приняли активные меры противодействия в разработке нормативных актов, предусмотренных Программой – 42. При этом, ЦБ России из-за отсутствия квалифицированных кадров занял пассивную позицию, Минфин России отказался распространять на биржевую торговлю нормативные акты по рационализации документооборота, действующие 15 лет на внебиржевом сегменте рынка газа. Минэкономразвития России полностью самоустранилось от работы по совершенствованию рынка газа и развитию биржевых торгов. Минэнерго России, потеряв лидирующую роль в организации биржевой торговли, стало активным защитником монополистических устремлений ведущих нефтегазовых компаний. Передача ФАС России обязанностей ФСТ России до крайности дезорганизовало работу по совершенствованию тарифной системы в сфере газоснабжения, что еще более ограничило развитие рыночных отношений. Большие надежды ФАС России возлагала на принятие нормативного акта, обязывающего доминирующих участников рынка газа продавать через биржу 10% объемов годовых поставок. Предложение было заблокировано Минэнерго России по обращению компании Новатэк. Причина – ФАС России не смогла разработать Методику определения «доминирующих» участников рынка. При ее отсутствии Новатэк, в связи конфликтными отношениями с ФАС России, по итогам 2016 года был удостоен этого «почетного статуса», а Роснефть с объемами добычи газа, превышающими Новатэк, его не получило. Не было сомнений по статусу Газпрома, казалось, ограничь его действия по скупке на месторождениях газа "независимых", и биржевая торговля начнет развиваться стремительными темпами. Этого не произошло. В условиях полной бесплодности по мероприятиям Программы – 42, творческий потенциал руководства ФАС России угас, мало того был перенаправлен в сторону абсурдных инициатив. Год потеряли на обсуждении локального перевода регионов Западной Сибири на свободные цены газа. После 3-х летнего провала в работе по совершенствованию действующей Методики определения тарифов на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам участникам рынка было предложено осуществить ее подмену методикой ООО "Эрта" – «карманной фирмы» ФАС России. Согласно ее "творению", масштабы перекрестного субсидирования должны были возрасти в 12 раз. Участникам рынка потребовалось полтора года напряженных дискуссий для того, чтобы убедить руководство ФАС России в абсолютном незнании разработчиками методики порядка работы ЕСГ России.

В стратегическом плане биржевой торговле был нанесен наибольший ущерб отменой по инициативе ФАС России пункта Постановления 323 «О паритете продаж на Бирже объемов газа Газпрома и независимых производителей и предоставлением Газпрому права на увеличение объемов продажи газа до 25 млрд. куб.» Это решение было продавлено ФАС России в условиях, когда по итогам 2019 года компания, имея право на продажу 17,5 млрд. куб. м. реализовала чуть больше 10 млрд. куб м. Отмена пункта «О паритете объемов продаж газа» лишило инвесторов надежд на запуск биржевой торговли финансовыми производными по газу.

В третьем квартале 2017 года, за два месяца до запуска нового инструмента – балансировочных торгов газом, ФАС России потребовала прекращения работы по внедрению утвержденной Советом секции «Газ природный» технологии и выдвинула свою версию их проведения. За три прошедших года из – за ее абсурдности запуск балансировочных торгов не состоялся.

Действия по реализации ряда инициатив сопровождались нарушениями законодательства о госзакупках в ФАС России, финансированием через них «карманных» фирм, пресечением инициативы других бирж по запуску торгов газом, жестким подавлением обоснованных замечаний ведущих специалистов биржевой торговли.

Биржевой комитет, возглавляемый ФАС России, к концу 2017 года полностью потерял дееспособность, представители большинства ведомств устранились от участия в его работе. Из протокола в протокол транзитом годами перемещались одни и те же указания. Заседания Биржевого комитета стали театром одного актера – представителя ФАС, при том, что сцена зачастую предоставлялась второразрядным исполнителям этой труппы.

Результатом этого стала абсолютная бесплодность в разработке нормативных документов, связанных с переходом на свободные цены газа, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2000 года № 1021. По итогам 2017 ни одного мероприятия из Программы 42 не было выполнено. Перенос 13 из них, самых «безобидных» для Газпрома, в Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 года № 618 и Распоряжение Правительства РФ от 16 августа 2018 года № 1697-р и к сентябрю 2020 года не изменило положение. Для ясности, необходимо дать краткую справку о характере этих 42 мероприятий. Что это – мечты псевдореформаторов о раздроблении Газпрома? Далеко нет. Они предусматривают полную сохранность монополии, но предлагают уточнить ее права на рынке. Например, запретить принуждать независимых производителей к продаже ей по заниженным ценам газа на месторождениях, обязать предоставлять производителям реальную поддержку по выводу этих ресурсов на биржевые торги. Выполнение мероприятия увеличило бы объемы биржевых продаж газа на 35 млрд. куб. м., число Продавцов – на несколько десятков, привело бы к созданию трех региональных балансовых пунктов, подключению к торгам мощного промышленного потенциала юга Западной Сибири и большой группы областей нижнего Поволжья и ЮФО. Перевод договоров поставки газа независимых производителей Сибуру на толлинговую схему позволил бы удвоить указанный прирост. 6 лет эти меры не принимаются. Все 42 пункта доступны для решения в рамках действующего законодательства, полномочий профильных ведомств. Отсутствие прогресса в их исполнении достаточно убедительно говорит, как о соотношении сил ФАС России – монополия, так и об уровне авторитета Службы в Правительстве.

В связи с переходом от реальной работы к имитации бурной деятельности, неизбежным накоплением фальши во взаимоотношениях с участниками рынка и в отчетах Правительству с третьего квартала 2017 года биржевая торговля газом в РФ вступила в фазу деградации. В 2018 году, объемы торгов упали до 15 млрд. куб. м., в 2019 – до 12,5 млрд. куб. м. в 2020 году она отстает от графика продаж 2019 года. Специалисты, осуществившие успешный запуск торгов, неоднократно через дирекцию АО «СПбМТСБ» предпринимали попытки повлиять на действия ФАС России. В итоге, по указаниям ФАС России, поддержанным беспринципностью руководства Биржи, они были отстранены от программ по созданию новых инструментов, роль идеолога и организатора биржевой торговли газом взял на себя профильный департамент ФАС России. Функции консультантов были поручены представителям Департамента маркетинга Газпрома, традиционно выступающим противниками биржевой торговли. Необходимо отметить, что биржевая торговля, при правильной организации создает для Газпрома и всех участников рынка газа большие возможности по повышению эффективности планирования, сокращению запасов газа и оборотных средств, сокращению численности персонала. Однако «правильная организация» существенно сократит возможности теневых операций, неизбежно выявит избыточный характер надстроек, созданных в последние десятилетия: Газпром межрегионгаз, РГК, Газпром межрегионгаз поставка. Есть веские основания для включения в состав «избранных» Департамента экономической экспертизы и ценообразования. В период 2002 – 2006 года его руководители совместно со службами ФЭК России провели большую работу по совершенствованию системы тарификации и налаживанию электронной торговли. Преемники, к сожалению, не приобрели ни квалификации, ни малейшей доли их творческого потенциала. Вымаливая у ФАС России очередную индексацию цен и тарифов, они были вынуждены поддерживать все абсурдные инициативы регулятора. Из-за неэффективности работы названных подразделений Газпром при прошлом руководстве ежегодно терял свыше 30 млрд. руб. Препятствуя выполнению мероприятий из Перечня – 42 они спасают свои подразделения от расформирования, свой необоснованно завышенный статус от приведения в соответствии с реальной ролью в условиях рыночной экономики. При этом эти действия преподносятся руководству корпорации, как защита ее коренных интересов. Паразитический характер их деятельности достаточно наглядно просматривается на нескольких цифрах. В 2006-2008 годах в Управлении развития рынка газа, обслуживающего Электронную торговую площадку из 17 сотрудников 12 занимались электронной торговлей, при этом они выполняли функции Организатора торговли, Клиринговой организации, Оператора товарных поставок. Функции Оператора товарных поставок выполняло 2 специалиста. Расчеты велись на простейших персональных компьютерах. Объемы торгов в отдельные месяцы приближались к 2 млрд. куб. м. Сегодня в ООО «Газпром межрегионгаз поставка» делают вид, что работают 35 сотрудников. В среднем в месяц реализуется чуть больше 1 млрд. куб. м. Показательно, что существенное наращивание численности произошло с приходом к руководству организацией чиновника из ФАС России, знания которого в области газоснабжения ограничиваются умением включать кухонную газовую плиту. Стремительный рост численности совпал с периодом падения годовых объемов продаж газа с 20 млрд. куб. м. до 12. Организация, созданная для выполнения простейших вспомогательных операций, заставила Биржу и Клиринговую организацию согласиться с ее главенствующей ролью в биржевой торговле газом, в том числе в области идеологии совершенствования рынка. Итог – полное прекращение его развития. Паразитизм характерен и для АО «СПбМТСБ». За последние 2,5 года численность технологов газового блока была увеличена с 4 до 10 человек. Произошло это за счет создания высокооплачиваемых должностей советников, экспертов и предоставление их приближенных к Президенту лицам, не имеющим начальных знаний в области газоснабжения. При этом специалистам, создавшим технологию торгов «газ + транспорт», соответствующую мировому уровню, в обоих организациях было предложено предать забвению свои знания и обеспечить покорное исполнение обязанностей секретарей – машинисток по оформлению абсурдных идей новых светил. За последние 3,5 года на Бирже не было запущено ни одного нового инструмента, при этом биржевая торговля стала эффективным оружием укрепления монопольной роли Газпрома. В отдельные месяцы 2020 года, доля Газпрома на торговых сессиях с поставкой на месяц приближалась к 100% при продажах и покупке газа. В 2008 году немецкие специалисты склоняли сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз» к нелегальной продаже технологии «газ + транспорт». Получив отказ, начали внедрять технологию англичан. В 2015 году уровень продаж газа на электронных и биржевых торгах в Германии превысил 95% от объемов годового потребления. В 2019 году была получена информация о том, что англичане на новом газопроводе, соединяющем страну с континентальной Европой, внедрили схему торговли «газ + транспорт».

В России через 18 лет после проведения первых электронных торгов доля объемов газа, реализуемого электронным способом, составила 2%. Эти данные достаточно убедительно говорят о характере нашего ТЭКа, о его неспособности к восприятию прогресса. В формировании этого соотношения цифр – 95 и 2, весомая роль принадлежит ФАС России. Но может быть рынок газа это исключение на фоне успешного развития биржевой торговли на других товарных рынках? Наша "свободная" пресса, с восторгом реагируя на отдельные события, полностью устраняется от проведения глубокого анализа ситуации и причин, породивших деградацию. Замалчивание ситуации по рынку газа происходит на фоне непрерывного вброса в СМИ новостей о больших достижениях биржевой торговли на других рынках. Монополия ФАС России на управление биржевой торговлей полностью лишает Правительство РФ и общественность возможности получения объективной информации о состоянии дел. Попробуем разобраться насколько объективны оценки СМИ по данным отчетов АО «СПбМТСБ».

Таблица 1. Объемы биржевых торгов за период 2008 – 2019 годы, млрд. руб.

Примечание: * Данные по газу по 2008 году приведены по результатам торгов на ЭТП ООО «Газпром межрегионгаз».

** 11.09.2013г. на АО «СПбМТСБ» состоялись первые торги углем. Было продано 3,5 тонны на сумму 14, 3 тыс. руб.

Приведенные данные позволяют сделать следующие выводы.

Несмотря на 11 летний стаж работы Биржа не смогла реализовать свое главное предназначение – организацию торговли производными финансовыми производными на товарные ресурсы. Громадный ущерб репутации государственных ведомств и Биржи нанес провал в торговле фьючерсами на нефть "Юралс" в 2017 – 2018 г. г.

Не афишируется тот факт, что объемы торговли фьючерсами на нефтепродукты в 2019 году составили лишь 81,5% от уровня 2011 года. При этом, уровень продаж составил 0,02% от объемов, необходимых для обеспечения ликвидности биржевых торгов финансовыми производными.

Несмотря на многолетние усилия, объемы торговли нефтью в 2019 году составили в стоимостном выражении 41%, в тоннаже – 22% от уровня 2013 года. В 2019 году через Биржу было продано 0,04% добытой в стране нефти.

За бесконечным потоком сообщений в СМИ о привлечении к торгам лесом все большего числа субъектов РФ, по факту, торговля лесом в 2019 году упала по сравнению с предыдущим годом 2,3 раза.

В 2017 году были запущены торги минеральными удобрениями. Далее два года бесплодных дискуссий. И наконец снова «ошеломляющий успех». Читаем на сайте Биржи: «Март 2020 года стал рекордным месяцем по реализации минеральных удобрений на СПбМТСБ. Всего было реализовано 11 808 тонн, что на 914 тонн превышает объем реализации данного товара на Бирже за весь 2019 год.» Для справки это 0,012 % годового выпуска минеральных удобрений в РФ.

Более 2-х лет назад в штат Биржи были принята группа специалистов по электроэнергетике, они и сегодня не знают когда и какие инструменты будут торговаться в России на Бирже. Связывают свою деятельность с открытием общего рынка электроэнергии ЕАЭС в 2025 году.

Большой победой Биржи преподносится продажа 20 декабря 2019 года 30 вагонов угля. Более внимательный взгляд на ситуацию показывает, что первые торги углем состоялись 11.09.2013 года, далее последовала 6 летняя пауза. После торгов 20.12. 2019г. прошли 4 торговые сессии с нулевыми продажами. Вновь наступил перерыв, продолжительность которого может повториться.

Как видим, деградация в торговле газом – явление не единичное, она происходит на фоне полного провала биржевой торговли по всему перечню важнейших товарных ресурсов нашей экономики. Главные менеджеры российской биржевой торговли постараются выдать эти выводы «за поклеп». В дополнение к громким бравурным статьям в СМИ и восторгу от своей деятельности, пронизывающем сайт Биржи, они сошлются на главный показатель: общие объемы торгов в 2016 году составили 751 млрд. руб., тогда как в 2019 году они превысили 938 млрд. руб. Рост на 24,8 % произошел за счет увеличения торговли нефтепродуктами при падении показателей по всем другим ресурсам. В рамках своего менталитета для руководителей Биржи – это не имеет значения. Выручка, является главным показателем, от нее зависит ее процветание как коммерческой организации. Они будут умалчивать, что 61% прироста связано с ростом цен на нефтепродукты. Но совпадают ли здесь интересы Биржи и интересы сообщества участников рынка, задачи России? И можно ли результаты торгов нефтепродуктами считать успешными? Попробуем их оценить с позиции главного предназначения Биржи – торговли финансовыми производными. Торги физическими объемами были запущены на АО «СПбМТСБ» в 2008 году по технологии, которую использовали многие НПЗ. Каждое из них на электронной доске объявлений публиковало прейскурант цен на свою продукцию. Повышался спрос, возрастали цены. Покупатели, при наличии согласия с условиями поставки, оформляли сделку, выставляли в согласованный партнерами банк денежный депозит. После получения сведений об отгрузке нефтепродуктов, банк направлял деньги на счет Продавца. Что изменилось с пуском биржевых торгов. Первое – число "досок объявлений" возросло до 350 ед. На таком количестве базисов поставки ведется торговля. Второе – в схему финансовых расчетов в дополнение к банку была включена Клиринговая организация, которая установила свои комиссионные и кроме того, стала получать теневые доходы за использование банковского процента по депозитным средствам участников, во много раз превышающие размер комиссионных.

Но может быть, на торгах сложился высокий уровень конкуренции, и покупатель получил возможность приобретать товар по более низкой цене. Подобный вопрос вызывает улыбку. Как можно обеспечить конкуренцию на торгах, когда доминирующим продавцом выступает Роснефть, а количество базисов поставки соразмерно числу участников торгов? События 2019 года наглядно показали, что биржевая торговля не защищает потребителя от стремлений ВИНКов к непрерывному росту цен. Да, мы должны признать, что деятельность АО «СПбМТСБ» рационализировала товарный рынок, благодаря ей доступ к нефтепродуктам получил мелкий бизнес, но в целом, мы законсервировали технологию 90-х годов прошлого века и выдаем ее за биржевую. Нельзя представлять 12 лет, как предмет гордости, итоги работы, которые следовало бы обеспечить за 3 года, маскировать ими неспособность организовать конкурентную торговлю физическими объемами и ликвидную торговлю финансовыми производными на нефтепродукты. Режиссеры биржевых спектаклей не осмеливаются довести до сведения Правительства мнение о том, что гибрид советской и российской систем регулирования цен на них исключает возможность решения подобных задач. Основным фактором волатильности цен на нефтепродукты на мировом рынке являются колебания цен на нефть. Международные инвесторы, оценивая сотни факторов, стремятся преуспеть в наиболее грамотной оценке их совокупности. Если у нас экономика рыночная, то мировые цены на нефть должны адекватно отражаться на ценах внутреннего рынка как на нефть, так и на нефтепродукты. Сегодня это функционирует всего лишь в виде пропорциональных цене экспортных пошлин на нефть, устанавливаемых ФНС России. При этом цены на нефтепродукты на Бирже регулируются (точнее непрерывно повышаются) на основе административных указаний. Какой инвестор будет вкладывать деньги в торговлю производными финансовыми инструментами на нефтепродукты при такой форме командования рынком в России.

Предприниматели – производители и потребители нефтепродуктов, желают знать влияние внешних и внутренних факторов на рыночные цены будущего квартала, сезона, года, инвестиционного периода. Они хотели бы при необходимости накопить запас товара, или наоборот, остановить установку на модернизацию, провести хеджирование поставок и закупок. Биржи всех ведущих стран мира дают ответы на эти вопросы, почему Россия – мировой лидер по добыче и экспорту сырьевых ресурсов, оказалась неспособна за 12 лет воспроизвести опыт ведущих стран и при этом позволяет клану чиновников разыгрывать фальшивые спектакли. Провал в биржевой торговле производными финансовыми инструментами на нефтепродукты это такое же значимое поражение, как безуспешная попытка в торговле производными финансовыми инструментами по нефти Юралс. К сожалению, эти оценки относятся ко всем видам ресурсов, текущее положение ни по одному из них не дает надежды на развитие именно биржевой торговли. Причин много, но одной из важнейших является технологическая некомпетентность руководителей Биржи. Получив от прошлого руководства Биржи технологию с сотней мелких лавочек, они лишь утроили их число, но не нашли способа трансформировать "подаренную" систему в торговлю федерального уровня. Этот же стиль «мелких лавочников» в 2015 году был воспроизведен на рынке леса. Вместо концентрации усилий на создании одной площадки федерального масштаба по продаже лесоматериалов и финансовых производных на них в главной зоне потребления страны, треугольнике: ЦФО, ПФО, СЗФО, биржа открыла десяток лавочек по продаже физических объемов лесоматериалов в отдаленных от них местах производства. В итоге, производителей и потребителей Восточной Сибири, офисы которых в Иркутске расположены в одном здании, принуждают оформлять сделку по продаже вагона пиломатериалов на АО «СПбМТСБ» с оплатой ее через «столицу нашей Родины». С гордостью сообщалось, что в этой схеме скоро будет задействован Дальний Восток. Торговля через мелкооптовые лавочки сейчас воспроизводится на рынке минеральных удобрений. И это ожидаемо. Руководители Биржи берутся за преобразование сложнейших товарных рынков федерального масштаба при полном отсутствии опыта работы в промышленности и оптовой торговле. Их менталитет, сформировавшийся в 90-е годы на мелкооптовых серых сделках, неизбежно воспроизводится в характере создаваемых торговых технологий.

К сожалению для ЦБ России – разработчика Федерального закона «Об организованных торгах», эта проблема также актуальна. Закон предусматривает, что организованные торги должны осуществляться через два вида структур: Биржи и Торговые системы. Указывается их различие. Торговая система – организация снабженческо – сбытового предназначения, должна торговать физическими объемами товарных ресурсов. Товарная биржа, это структура финансового рынка, ее удел – торговля финансовыми производными. Продажи физических объемов товарных ресурсов через нее должны осуществляться всего лишь в рамках исполнения поставочных контрактов по итогам завершения торгов финансовыми производными. На биржах Нью Йорка и Лондона, стоимость поставочных контрактов по физическим объемам газа составляет 0,1% от стоимости годовых продаж финансовых производных по газу. Торги товарными ресурсами сопряжены с меньшими рисками, поэтому правила работы Товарных систем имеют значительно меньше условностей и ограничений. Продажа газа через электронные торговые площадки в ЕС на первом этапе органично вписалась в сложившийся рынок среднесрочных и долгосрочных контрактов, а затем стала доминирующей формой в сегменте прямых сделок между участниками. ЦБ России, отлично осознавая, что АО «СПбМТСБ» все 12 лет выполняет всего лишь узкий набор функций Торговой системы, должен был разобраться и организовать переход от торговли физическими объемами к торговле финансовыми производными. Вместо этого он, подогревая восторг от успехов, декларируемых Биржей, «давил» ее нарастающим валом положений и инструкций, разработанных для торгов финансовыми активами на Московской бирже. Сегодня мы по всем рынкам (кроме рынка газа) имеем гибрид ужа с ежом. Мелкооптовую торговлю товарными ресурсами через несколько сотен лавочек – по правилам торговли финансовыми производными, созданными для Московской биржи – финансовой структуры международного масштаба. Отвлечение трети персонала АО «СПбМТСБ» на адаптацию чужих правил, не защищает его от скандалов и обвинений в нарушении правил торговли.

Результаты работы и приведенный анализ достаточно наглядно указывают на то, что значительная доля ответственности за деградацию биржевой торговли по всем задействованным рынкам лежит на руководстве АО «СПбМТСБ». Вопреки мировой практике организация создана нефтегазовыми монополистами, усилиями антимонопольного ведомства и ЦБ России была наделена монопольными правами вести биржевую торговлю товарными ресурсами. Довод, о том, что в Германии 75 млрд. куб. газа продается на 2-х биржах и 5 ЭТП преподносился Биржей и ее покровителями, как идиотизм немцев. Но этим идиотизмом больны все ведущие страны Европы. За 12 лет своего существования АО «СПбМТСБ» уничтожило все возникающие ростки товарного рынка, (2 биржи и 1 ЭТП), пресекла попытки оставшихся торговать ее номенклатурой, поглотила РДК (ЗАО). Последняя операция лишила товарный рынок России надежды на воспроизводство мирового опыта ведения клиринга. При этом пресекла возможность получить клиринговое обслуживание от Газпромбанка новым биржевым площадкам, изгнала из сферы биржевой торговли лучших специалистов по клирингу, имеющих громадный опыт и самостоятельное мышление, позволила присвоить Бирже значительные доходы от хранения на депозите денежных средств Покупателей, передаваемых в качестве клирингового обеспечения. Эти незаконные доходы, которые существенно превышают легальные комиссионные, и на которые закрывает глаза руководство ЦБ России, более всего развращают дирекцию Биржи. Руководители АО «СПбМТСБ» на деловом и бытовом уровне установили очень тесные контакты с представителями ведомств – кураторов диктуют им характер оценок деятельности Биржи и линию поведения. Вседозволенность и полная безнаказанность дирекции Биржи привели сначала к потере чувства ответственности, далее к аморальности, нарушениям служебного положения, а в итоге к коррупционным действиям.

Биржа, как и биржевая торговля – продукт более чем 20 летней деятельности ФАС России на ниве антимонопольной деятельности. Но это особый продукт. Руководители Службы осознали, что при сложившемся уровне влияния олигархического бизнес – окружения Президента страны на экономическую политику государства добросовестное выполнение должностных обязанностей по демонополизации товарных рынков поставит крест на их карьере. И в качестве альтернативы инициативно взяли на себя организацию биржевой торговли. Логика простая. Этот сегмент составляет всего лишь несколько процентов от товарного рынка, поэтому опасных конфликтов с олигархами можно будет избежать. Направление «сильно рыночное», модное, успех на новом поприще позволит получить статус новаторов и укрепить «могущество» ФАС России. Поглощение ФСТ России должно было его приумножить. Но чуда не случилось. Ведущие корпорации всех отраслей выступили единым фронтом. Они не желают формирования конкурентной среды, хотят сохранить право на непрерывное повышение цен, использование серых схем, уклонение от налогов, вывоз капитала за границу. Остановить биржевую торговлю они не могут, поэтому, создавая видимость участия в ней, все вместе тормозят ее развитие, наиболее крупные участники делают ее инструментом укрепления своей монопольной роли, обесценивания ее предназначение. Результаты 11 летней работы указывают на то, что руководство ФАС России не смогло реализовать свои планы. Статус новатора не приобрело, авторитет службы существенно снизился. Единственный способ его восстановления – возвращение к своим «родным» обязанностям – демонополизации небиржевых сегментов ведущих товарных рынков.

К сожалению, действия, произошедшие в 2020 году, находятся в противоречии с данными рекомендациями. Не ФАС России отстранили от управления биржевой торговлей для концентрации ее внимания на демонополизации товарных рынков. Лишили права управлять работой по развитию биржевой торговли А. Голомозина – специалиста, поднявшего ее с нуля. Да, он допустил серьезные ошибки, но при этом имеет самую высокую квалификацию в этой важной для экономики страны сфере, вложил в ее создание и развитие всю свою энергию и знания. Его заменили на специалистов далеких от нее в прошлом. Рынок не осведомлен об истинных причинах этих кадровых решений. Никто публично не произвел «разбор полетов» и не определил меры по выходу из болота дезинформации и иллюзий. Мало того, присутствует чувство, что уход А. Голомолзина не связан с неудовлетворительными результатами его работы в сфере биржевой торговли. На слуху версия, что лидеры российского бизнеса, обладающие полномочиями большими, чем члены Правительства, устали от его, произносимых всего лишь полушепотом, призывов уделять больше внимания программам ее развития. Последующие события работают на эти слухи. За полгода активность ФАС России в сфере биржевой торговли резко снизилась, еще нагляднее стала беспомощность Службы. Убедительным подтверждением этого является Протокол заседания биржевого комитета от 4 августа 2020 года.

Известно, что Роснефть нарастила свой пакет акций в АО «СПбМТСБ» с 10 до 23%. Для чего? Возможно для того, чтобы создать полноценный внутренний рынок товарной нефти, вывести из тупика торговлю финансовыми производными по нефтепродуктам, исправить ошибки, допущенные при запуске биржевых торгов Юралсом, сделать нашу страну – крупнейшую державу по производству и экспорту углеводородов, регулятором мировых цен, научить губернаторов торговать лесом. На это надо надеется и молиться. Но нельзя недооценивать опасности реализации другого варианта. Успех Газпрома в превращении секции Биржи «Газ природный» в инструмент усиления своей монопольной роли, превращение Биржи в могильник всех мероприятий по совершенствованию рынка газа может подталкивать Роснефть к копированию на рынке нефтепродуктов действий более ловкого партнера. Как это отразиться на биржевой торговле газом? В период 2015 -2017 году она своим взрывным ростом, основанным на принципиально новых технологиях, в значительной степени обесценила восторженные декларации по биржевой торговле нефтепродуктами. При реализации версии, указанной выше, торговля газом должна будет демонстрировать неспособность к развитию, подтверждая, что биржевая торговля всеми видами товарных ресурсов для России «пятое колесо в телеге». Нам нет смысла гадать какая версия будет реализована в деятельности крупнейшего акционера Биржи, подождем, чтобы оценить намерения по действиям. Но наш долг вскрыть всю сложность ситуации, остановить дальнейшую деградацию, оказать объективным анализом помощь в выработке требуемого комплекса мер.

23-х летний стаж работы по организации рынка газа и созданию технологии электронной, биржевой торговли газом в двух ипостасях, сначала в качестве сотрудника ООО «Газпром межрегионгаз», затем в качестве работника АО «СПбМТСБ», позволяет мне с уверенностью сказать, что главным тормозом в развитии цифровых технологий в области газа является Газпром. Нельзя считать случайным явлением падение объемов продаж газа с 20,3 млрд. куб. м. до 12,4. После достижения высоких объемов продаж газа в 2017 году ООО «Газпром межрегионгаз» «очнулся» и выработал программу возвращения всех крупных и средних потребителей в «объятия» региональных компаний. Хаос, который царил в системе ценообразования за газ, и который еще более усилился с передачей функций по их регулированию ФАС России, позволил ему решить задачу в короткие сроки. Несколько месяцев назад, к РГК вернулся последний «блудный сын» – Тольятинский «Азот». Газпром в масштабах России это – структура глобального монополизма: производственного, финансового, политического. Она ни на грамм не может позволить ослабления своего влияния. Биржевая торговля по своему предназначению его размывает. Ведущие департаменты корпорации 18 лет боролись и дальше будут бороться против вывода российского рынка газа на уровень организации, свойственный рынкам ведущих стран мира. Государство вместо того, чтобы наблюдать как чиновник ФАС России с зарплатой в несколько десятков тыс. руб./ месяц робко уговаривает представителей Газпрома реализовать мероприятие по совершенствованию торгов, а представитель компании, получающий в десяток раз больше , с усмешкой объясняет, почему это предложение (и весь Перечень – 42, разработанный ведущими специалистами рынка) нужно воспринимать как глупость, должно возложить обязанность по развитию электронной и биржевой торговли на Государственную корпорацию Газпром. В подобном предложении нет ничего странного. Оно возвращает ситуацию к исходному моменту создания корпорации. Указом Президента РФ от 5.11.1992 года и Распоряжением Правительства РФ от 17.02.1993 года Минэкономразвития, Минфину, Минпромэнерго предписывалось заключить «производственный контракт» с вновь созданной корпорацией. Полагаю, что в нем должны были найти отражение показатели роста эффективности, задание по внедрению научных достижений, меры по развитию рыночной конкуренции и совершенствованию тарифно-ценовой политики. За 17 лет работы в Газпроме я ни разу не читал ни контракта, ни выдержек из него. Получается, что Мингазпром ликвидировалось, весь аппарат перешел в корпорацию, приумножился на порядок, установил себе зарплату, превышающую среднюю по стране в 3 раза, истребовал и получил абсолютно большую часть запасов газа страны, достаточную для сохранения монополизма в течение следующих 50 лет, а обязанности по совершенствованию системы газоснабжения переложил на молодых специалистов из Департаментов ФАС России и Минэнерго России, не имеющих профильного образования. И при этом наделил себя почетным правом "высвечивать" их неграмотность. Не дав оценку Газпрому за противодействие становлению электронной биржевой торговли в период 2002 – 2017 годы, ее деградацию в 2018 – 2020 годах, не возложив на него полную ответственность за ее развитие в будущем, страна, продолжая театрализованные биржевые спектакли, обречена быть самой отсталой страной Европы в области организации газоснабжения. С учетом данного анализа, ООО «Национальный институт развития рынка углеводородов» предлагает:

1. Определить меры по изменению состава собственников действующих Товарных Бирж и Торговых систем.

2. Убедить руководство страны в том, что Россия, являясь крупнейшим поставщиком товарных ресурсов на мировой рынок, должна осуществить меры по приобретению статуса регулятора цен для ЕС, сопредельных стран Азии, для чего необходимо вывести на высокий уровень электронную торговлю физическими объемами товарных ресурсов через Торговые системы и торговлю финансовыми производными через Биржи для поставок на внутренний и внешний рынки.

3. Дать объективную оценку деятельности ЦБ России по факту отсутствия в стране через 29 лет после перехода на рельсы рыночной экономики торговли финансовыми производными на товарных рынках России, самоустранения от выполнения руководящей роли в реализации Федерального закона «Об организованных торгах».

4. Дать объективную оценку деятельности ФАС России за бездействие по решению проблем демонополизации основных товарных рынков страны, принятие на себя вопреки утвержденному Правительством положению о Службе ведущей роли в организации биржевой торговли товарными ресурсами и их производными, насаждению политики монополизации в данной сфере.

4. Расформировать Биржевой комитет, как недееспособный орган, не предусмотренный государственными нормативно – правовыми актами, не имеющий положения о порядке его формирования, правах, функциях.

5. Принять Постановление Правительства РФ об обязанностях ЦБ России, Министерств, Ведомств по развитию электронной торговли основными видами товарных ресурсов и финансовыми производными через Торговые системы и Биржи, внести необходимые дополнения и изменения в Положения о ЦБ России, Министерствах и ведомствах.

6. Считать целесообразным возложение методической работы по биржевой торговле финансовыми производными на товарные ресурсы на ЦБ России, методической работы по торговле физическими объемами товарных ресурсов через Торговые системы на Минэкономразвития России и профильные министерства, отраслевые союзы производителей.

7. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5.11.1992, заключить с ПАО Газпром производственный контракт, предусмотрев в нем поручение по осуществлению следующего комплекса мер:

– демонополизация покупки газа: оказание поддержки каждому производителю газа по самостоятельному выходу на рынок, включая на его биржевой сегмент;

– обеспечение безусловного выполнения требований Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2000 года №1021 по ограничению продажи газа промышленным потребителям по регулируемым ценам до уровня договорных объемов 2007 года;

– снижение уровня концентрации рынка газа до международных норм;

– организацию независимых Торговых систем по продаже физических объемов газа с доведением уровня продаж до 50% от объемов годового потребления;

– организацию на Товарной бирже ликвидной торговли финансовыми производными на газ;

– организацию торговли электроэнергией с поставками на период 1-12 месяцев;