Автоматизация в голове, а практика в Odoo

Открыт.

Оплачен.

В черновик можно вносить изменения. После проведения изменить ничего нельзя. Даже нельзя удалить инвойс. Всё, провели и точка.

Смотрим, что получилось, когда счет провелся в учет:

Мы видим, что в счет 200 000 начислился доход от продажи.

Далее:

На этой страничке мы видим, что начислился НДС 15% на счет 111200. Это финансовый счет из плана счетов.

А на счет 101200 легла дебиторка клиента.

Если всё вместе, то вот так:

Как добраться до записей журнала в учете, показано на картинке.

Это самая суть инвойса. Пока не поймёте, дальше не идите. Пишите мне и спрашивайте.

Отмена инвойса

Для коррекции используется механизм сторнирования. Создается специальный счет-отмена, который называется кредит-нота.

Но в Odoo есть настройка, которая позволяет свернуть с этого безопасного и правильного пути, пути невозможности обмана собственника и директора нерадивыми лодырями и воришками. Это путь – включение в настройках «Отмены операций».

Если отменить счет, потом его загнать в черновик, то можно отредактировать и потом провести в учет.

Регистрация платежа

В инвойсе есть кнопка «Регистрация платежа». Если вы ведете учет вручную или операций мало, как раз удобно, чтобы положить оплату не только на баланс клиента, но и сразу привязать к инвойсу.

Здесь всё просто. Журнал оплат – это счет или касса. Можно делать частичные оплаты.

Нажимаем «Проверить» или «Провести», у кого как.

Статус инвойса изменился на «Оплачено». На этом сделка завершена.

Задание.

Проведите сделку от начала и до конца.

Потом зайдите в «Выставление счета» или «Учет», у кого как называется модуль Invoicing, и посмотрите в разделе Консультант – Записи журнала (снимите фильтр по умолчанию):

Записи журнала это и есть вся ваша первичка. Это основа вашего учета.

Для мониторинга текущей дебиторской и кредиторской задолженности прямо в карточках клиента войдите в режим Developer Mode, войдите в форму контакта, нажмите Edit Form View и вставьте следующий код:

<group>

<field name="debit"/>

<field name="credit"/>

</group>

Перед секцией notebook, которая начинается примерно так:

<notebook colspan="4">

Должно получиться примерно так:

Упражнения.

Пройдите секцию заказ Покупателя от начала и до конца, повторите за мной. На каждом этапе мониторьте дебиторку и кредиторку клиента. Как она меняется?

Когда появляется дебиторка?

Когда она списывается?

Исследуйте случай с дополнением заказа после создания инвойса.

Исследуйте случай создания инвойса на аванс.

Исследуйте случай, когда вы сделали второй заказ клиенту, который не оплатил первый. А потом одной суммой оплатил оба (через регистрацию платежа проведите не сумму инвойса, а другую).

Контакты и продукты

Разумеется, после установки системы Вы уже ознакомились со всеми модулями, возможно, даже уже испортили пару баз тестовыми данными.

И это хорошо.

Вы уже посмотрели, как работают продажи. Уроком ранее была фраза «включается вся мощь ERP». Помните? А теперь давайте разбираться. Мощь мощью, но сидя за рулем незаведенного «Белаза» не очень-то понимаешь, как увезти 200 тонн усилием воли. Давайте изучать, как заводится «Белаз».

Ключевые моменты в модуле «Контакты»

Прежде всего, давайте отметим ключевые места в Контактах:

Помните, мы вставляли на форму два поля «Итого дебиторской задолженности» и «Итого кредиторской задолженности»?

Эти поля являются вычисляемыми, они показывают баланс по счетам из финансового учета. А по каким счетам? А по тем, которые указаны в секции «Бухгалтерские проводки».

Конечно, Вы можете сделать много счетов в финансовом учете типа «дебиторская задолженность» и сможете выбирать, какие именно использовать.

Как это может пригодиться? Например, если Вы хотите отличать долг банку от долга поставщику.

Смотрим дальше: